*ST天微 - 688511.SH

主营业务：新型灭火抑爆系统、某三防通用采集驱动装置、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售和技术服务。

经营范围：电子元器件制造;电子元器件批发;电子真空器件制造;光电子器件制造;显示器件制造;半导体分立器件制造;安防设备制造;工业自动控制系统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;集成电路制造;物联网设备制造;智能控制系统集成;制冷、空调设备制造;虚拟现实设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;创业空间服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;物业管理;停车场服务;集成电路设计;消防器材销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四川天微电子股份有限公司(原四川天微电子有限责任公司)于2001年8月成立,现为一家行业资质齐备的国家高新技术企业、四川省重点项目企业、四川省质量标杆企业、四川省重大科技成果转化工程示范项目企业、四川省专精特新企业、成都市高端装备制造企业、成都市知识产权优势单位以及双流区纳税大户,建有政府授牌的省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和“四川天微公司——电子科技大学”产学研联合实验室。

公司军工装备研发历史悠久,专业产品研制经验丰富,细分领域技术水平领先,现主要从事军民两用紫外光电传感器件、航空点火放电器件、特种熔断保护器件、航空显示组件、线式温度传感器组件及火焰探测器部件以及新型快速灭火抑爆系统等电子元器件、部(组)件和系统产品的研制和生产。

公司产品可广泛应用于我国航天、航空、船舶、兵器、电子等主要军事领域及人防工程、粉尘工业、危化品、石油、化工、电力、煤炭等民用场所。

公司拥有研发能力、创新能力和管理能力较强,细分领域技术领先的强大科技人员团队,持有相关有效知识产权60余项(发明专利16项);获四川省科技厅和中国煤炭工业科技成果鉴定“国际先进”或/和“国内领先”9项;获得国防科技进步奖二等奖、四川省科技进步奖二等奖、山西省科技进步奖二等奖等科技进步奖、专利奖和质量奖11项;参与新中国成立70周年阅兵装备保障工作并获授“中华人民共和国成立70周年阅兵装备保障突出贡献”荣誉。

各级领导和政府支持公司充分发挥先进军工技术优势,加快推进转型升级和产业发展。

国务院参事室、国务院发展研究中心、中国国际经济交流中心、军方以及省市区有关领导对公司进行了调研和指导;公司发展方向和产业模式曾写入四川省人民政府办公厅《政府工作通报》,公司军民两用技术研发基地被四川省人民政府列为四川省重点项目。

为实现更快更好的发展,公司于2021年7月成功实现了科创板上市(股票简称:天微电子,股票代码:688511)。

公司将始终秉承“创新进取,自强不息;精益求精,军工报国”的企业宗旨和“专业创造价值,创新引领发展”的经营思想,持之以恒地研发更多高技术、高品质产品,以满足我军武器装备发展和我国易燃易爆高危行业安全生产的需求,为祖国国防现代化建设和地方经济振兴做出应有的贡献,为创建一流的现代化企业而努力奋斗!

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息1、退市风险根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定：最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元,上交所将对其股票实施退市风险警示。

公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。

公司主要业务收入来源于军品销售,主要集中于国防工业军工装备中的综合防护领域。

如果公司主要客户短期内没有生产计划或生产计划减少,在手订单情况发生变化,公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产品的采购可能减少甚至停止,从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响,导致公司2025年年度报告披露的财务数据再次出现前述规定情形或《上交所科创板股票上市规则》规定的其他退市情形,上交所将对公司股票启动退市程序。

2、与某整机厂的某车型配套产品合同暂定价格事项公司自2020年起与某整机厂按双方协商一致的销售暂定价向其销售某车型配套产品,以前年度已确认的营业收入共计53,562,000.00元,截至2024年12月31日,该车型配套产品应收账款账面余额13,571,616.00元,基于谨慎性原则已单项计提坏账准备13,571,616.00元。

本年度,某整机厂因军方装备成本管控就公司生产的某车型配套产品历年已签订的销售暂定价提出异议。

通过双方多次协商,已于2025年4月3日签订《关于解决某车型配套产品价格争议、有关某车型配套产品历史欠款及某车型配套产品新合同签订等有关问题的协议》,约定双方自行对某车型配套产品按照军品审价相关政策文件启动审价程序,审价专家组由双方各自邀请指派,以解决双方存在的暂定价的争议,协议约定按双方签字确认盖章的审价专家组审价结论作为该车型配套产品在军审批复定价前的结算暂定价。

但因军工产品的复杂性,双方就审价工作具体开展细节还未达成一致,审价程序截至本报告出具日尚未启动,双方确认的审价专家组审价结果尚未形成,双方确认的审价专家组审价结果对公司应收账款的可收回金额及营业收入产生的影响尚存在不确定性。

天微有限系由国微电子、神微电子、韩雷、庆光电器厂、巨人通讯、祁康成共同出资设立的有限责任公司。

四川金典会计师事务所有限责任公司对天微有限设立时注册资本的实收情况进行审验并出具了“川金典会验字[2001]第151号”《验资报告》。

2001年8月27日,天微有限取得四川省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为5100001813826;法定代表人为韩雷;注册资本为100万元。

2020年2月24日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“川华信审(2020)第0085号”《审计报告》,经审计,天微有限截至股改基准日2019年11月30日的净资产为13,501.57万元。

2020年2月28日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字(2020)第2-0081号”《资产评估报告》,确认截止评估基准日2019年11月30日,天微有限净资产评估价值为21,403.78万元。

2020年2月29日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意天微有限以2019年11月30日为基准日,全体股东作为股份有限公司的发起人股东,以截止2019年11月30日经审计的净资产13,501.57万元按2.250261:1的比例折股,其中6,000.00万元计入股本,余额7,501.57万元计入资本公积金。

公司整体变更设立为股份有限公司。

同日,天微有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》。

2020年3月6日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举第一届董事会成员及第一届监事会成员。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司整体变更后净资产折股情况进行了审验并出具了“川华信验(2020)第0017号”《验资报告》。

2020年3月9日,公司完成了本次整体变更为股份有限公司的工商登记,并取得了成都市市场监督管理局核发的变更登记后的《企业法人营业执照》。

2017年10月27日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意嘉兴九鼎将其持有的天微有限全部出资转让给巨万里。

2018年4月13日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意巨万里将其持有的天微有限3%及2%的出资分别转让给何涛、冯勇。

2018年9月18日,成都讯息与巨万里在西南联合产权交易所签署《产权交易合同(股权类)》,成都讯息将其持有的天微有限11.78万元注册资本以人民币265.49万元的价格转让给巨万里。

2018年9月26日,西南联合产权交易所对上述国有产权转让出具“西南联交鉴[2018]第1883号”《交易鉴证书》。

2018年11月13日,电子科技大学成都研究院出具“成研办会纪(2018)14号”《院务会议纪要》,同意对成都讯息关于转让所持天微有限1%股权项目的结果备案。

2018年12月13日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意成都讯息将其持有的天微有限全部出资转让给巨万里。

2018年11月15日,成都产业投资集团有限公司出具“成产业司[2018]806号”《成都产业集团关于同意成都技转创业投资有限公司公开转让四川天微电子有限责任公司1.5%股权项目方案的批复》,同意成都技转以不低于396万元的价格公开转让天微有限1.5%股权项目方案。

2018年12月24日,成都技转与巨万里在西南联合产权交易所签署《产权交易合同(股权类)》,成都技转将其持有的天微有限17.66万元注册资本以人民币396万元的价格转让给巨万里。

2019年1月15日,西南联合产权交易所对上述国有产权转让出具“西南联交鉴[2019]第208号”《交易鉴证书》。

2019年3月6日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意成都技转将其持有的天微有限全部出资转让给巨万里。

2019年9月2日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意王靓、蒋洪炎、徐霄羽、涂静将其持有的天微有限全部出资转让给巨万里。

2019年10月9日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意何涛、冯勇将其持有的天微有限全部出资转让给巨万里。

2019年10月29日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意巨万里将其持有的天微有限4%、0.75%、0.17%的出资分别转让给盈创德弘、马毅、龙燕;同意郑彦标将其持有的天微有限全部出资转让给余艳澧。

2019年11月11日,天微有限与员工持股平台浩瀚悦诚签订《增资及股份认购协议》,浩瀚悦诚出资800万元认购天微有限新增股份。

2019年11月15日,天微有限召开股东会议,全体股东一致同意浩瀚悦诚向天微有限增资,天微有限注册资本增加至1,201.1928万元,出资方式为货币出资,并修改公司章程。