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800红利低波ETF鑫元 · 563980.SH

鑫元中证800红利低波动ETF

基金中文全称

鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-11-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证800红利低波动指数

基准指数代码

931848.CSI

基金管理人

鑫元基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800红利低波动指数

指数简称

800红利低波

指数代码

931848.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-05-21

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

30096.7 万份

基金总规模

30117.7677 万元

基金份额净值

1.0007 元

基金收盘价

0.999 元

800红利低波ETF鑫元持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	785.43 万元	754500	1.61 %
2026-01-22	2025-12-31	601088.SH	中国神华	865.89 万元	213800	1.77 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	757.82 万元	251100	1.55 %
2026-01-22	2025-12-31	688009.SH	中国通号	793.60 万元	1450820	1.62 %
2026-01-22	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	901.87 万元	906400	1.84 %
2026-01-22	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	926.94 万元	704900	1.89 %
2026-01-22	2025-12-31	600177.SH	雅戈尔	927.88 万元	1220900	1.9 %
2026-01-22	2025-12-31	600028.SH	中国石化	760.76 万元	1231000	1.56 %
2026-01-22	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	770.28 万元	291000	1.57 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	799.98 万元	198900	1.64 %

800红利低波ETF鑫元近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证800红利低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563980.SH	800红利低波ETF鑫元	2025-11-07	鑫元基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159355.SZ	800红利低波ETF	2024-12-03	华宝基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

鑫元基金管理的ETF

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