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证券ETF嘉实 · 562870.SH

嘉实中证全指证券公司ETF

基金中文全称

嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指证券公司指数

基准指数代码

399975.SZ

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指证券公司指数

指数简称

证券公司

指数代码

399975.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2007-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

42300.52 万份

基金总规模

39728.6484 万元

基金份额净值

0.9392 元

基金收盘价

0.94 元

证券ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	5,602.14 万元	2416800	14.14 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	5,355.99 万元	1865550	13.52 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	4,436.33 万元	2158800	11.2 %
2026-01-22	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	2,639.01 万元	1118700	6.66 %
2026-01-22	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	908.23 万元	1723400	2.29 %
2026-01-22	2025-12-31	600958.SH	东方证券	1,088.75 万元	998852	2.75 %
2026-01-22	2025-12-31	601377.SH	兴业证券	979.74 万元	1320400	2.47 %
2026-01-22	2025-12-31	600999.SH	招商证券	1,180.77 万元	709600	2.98 %
2026-01-22	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	1,244.35 万元	565100	3.14 %
2026-01-22	2025-12-31	601995.SH	中金公司	770.70 万元	220200	1.95 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	2.92 万元	2053	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	9.36 万元	2064	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.01 万元	782	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %

证券ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指证券公司指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560400.SH	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1970-01-01	华泰柏瑞基金	平安银行股份有限公司	0	纯境内
159260.SZ	证券ETF博时	2025-11-04	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
562870.SH	证券ETF嘉实	2025-07-25	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560090.SH	证券ETF汇添富	2023-03-15	汇添富基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516200.SH	证券ETF指数基金	2021-03-22	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159842.SZ	券商ETF	2021-03-19	银华基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159848.SZ	证券ETF国联安	2021-03-12	国联安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159841.SZ	证券ETF	2021-02-09	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
515560.SH	证券ETF建信	2020-07-20	建信基金	中信证券股份有限公司	0.2	纯境内
515850.SH	证券ETF富国	2020-02-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515010.SH	证券ETF华夏	2019-11-07	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512570.SH	证券ETF易方达	2017-08-11	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512900.SH	证券ETF南方	2017-03-31	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512000.SH	券商ETF	2016-09-14	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512880.SH	证券ETF	2016-08-08	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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