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集成电路ETF嘉实 · 562820.SH

嘉实中证全指集成电路ETF

基金中文全称

嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-04-22

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指集成电路指数

基准指数代码

932087.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指集成电路指数

指数简称

集成电路

指数代码

932087.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-03-29

指数基日

2021-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

7613.6 万份

基金总规模

18052.607 万元

基金份额净值

2.3711 元

基金收盘价

2.37 元

集成电路ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	1,301.46 万元	9601	11.51 %
2026-01-22	2025-12-31	688981.SH	中芯国际	1,124.05 万元	91513	9.94 %
2026-01-22	2025-12-31	688041.SH	海光信息	952.80 万元	42458	8.43 %
2026-01-22	2025-12-31	603986.SH	兆易创新	655.61 万元	30600	5.8 %
2026-01-22	2025-12-31	688008.SH	澜起科技	616.05 万元	52296	5.45 %
2026-01-22	2025-12-31	603501.SH	豪威集团	487.33 万元	38708	4.31 %
2026-01-22	2025-12-31	002156.SZ	通富微电	209.61 万元	55600	1.85 %
2026-01-22	2025-12-31	002049.SZ	紫光国微	246.68 万元	31300	2.18 %
2026-01-22	2025-12-31	688521.SH	芯原股份	230.25 万元	16810	2.04 %
2026-01-22	2025-12-31	600584.SH	长电科技	240.91 万元	65500	2.13 %

集成电路ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指集成电路指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562820.SH	集成电路ETF嘉实	2024-04-22	嘉实基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159546.SZ	集成电路ETF	2023-10-20	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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