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软件ETF基金 · 561010.SH

华安中证全指软件开发ETF

基金中文全称

华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-12-11

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指软件开发指数

基准指数代码

932094.CSI

基金管理人

华安基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指软件开发指数

指数简称

软件开发

指数代码

932094.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-03-29

指数基日

2021-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

23935.6 万份

基金总规模

26556.5482 万元

基金份额净值

1.1095 元

基金收盘价

1.108 元

软件ETF基金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	1,291.95 万元	256900	8.8 %
2026-01-22	2025-12-31	688111.SH	金山办公	790.37 万元	25739	5.38 %
2026-01-22	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	770.01 万元	23900	5.24 %
2026-01-22	2025-12-31	300803.SZ	指南针	521.97 万元	39885	3.55 %
2026-01-22	2025-12-31	300454.SZ	深信服	323.32 万元	28076	2.2 %
2026-01-22	2025-12-31	300339.SZ	润和软件	438.08 万元	88500	2.98 %
2026-01-22	2025-12-31	601360.SH	三六零	434.40 万元	388900	2.96 %
2026-01-22	2025-12-31	002261.SZ	拓维信息	463.24 万元	139952	3.15 %
2026-01-22	2025-12-31	600570.SH	恒生电子	507.73 万元	168400	3.46 %
2026-01-22	2025-12-31	600536.SH	中国软件	288.23 万元	62252	1.96 %

软件ETF基金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指软件开发指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561010.SH	软件ETF基金	2023-12-11	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF

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