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工业有色ETF万家 · 560860.SH

万家中证工业有色金属主题ETF

基金中文全称

万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-03-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证工业有色金属主题指数

基准指数代码

H11059.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证工业有色金属主题指数

指数简称

工业有色

指数代码

H11059.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-07-22

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

761623.3 万份

基金总规模

1533757.0015 万元

基金份额净值

2.0138 元

基金收盘价

2.019 元

工业有色ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	113,706.99 万元	56853496	13.08 %
2026-01-21	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	75,970.69 万元	16472396	8.74 %
2026-01-21	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	63,081.23 万元	51621302	7.26 %
2026-01-21	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	44,499.16 万元	13550293	5.12 %
2026-01-21	2025-12-31	002532.SZ	天山铝业	29,414.24 万元	18179380	3.38 %
2026-01-21	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	30,025.05 万元	10862898	3.45 %
2026-01-21	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	29,699.49 万元	7233192	3.42 %
2026-01-21	2025-12-31	600362.SH	江西铜业	37,046.18 万元	6745481	4.26 %
2026-01-21	2025-12-31	000630.SZ	铜陵有色	31,489.09 万元	52394495	3.62 %
2026-01-21	2025-12-31	000426.SZ	兴业银锡	32,937.87 万元	9252210	3.79 %
2026-01-21	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	450.47 万元	10828	0.05 %
2026-01-21	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	159.52 万元	3994	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0 %
2026-01-21	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	27.15 万元	14790	0 %
2026-01-21	2025-12-31	600930.SH	华电新能	52.78 万元	84585	0.01 %

工业有色ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证工业有色金属主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159171.SZ	工业有色ETF博时	2026-03-05	博时基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159168.SZ	有色ETF富国	2026-02-12	富国基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159157.SZ	有色金属ETF天弘	2026-02-06	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159162.SZ	工业有色ETF鹏华	2026-01-29	鹏华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
560860.SH	工业有色ETF万家	2023-03-13	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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