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大成中证红利低波动100ETF · 560520.SH

大成中证红利低波动100ETF

基金中文全称

大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-04-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利低波100

基准指数代码

930955.CSI

基金管理人

大成基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利低波动100指数

指数简称

红利低波100

指数代码

930955.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-05-26

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

5075.1 万份

基金总规模

5593.2677 万元

基金份额净值

1.1021 元

基金收盘价

1.103 元

大成中证红利低波动100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	62.05 万元	13100	2.16 %
2026-07-21	2026-06-30	000937.SZ	冀中能源	74.18 万元	186390	2.58 %
2026-07-21	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	78.99 万元	104900	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	69.93 万元	151700	2.43 %
2026-08-28	2026-06-30	601298.SH	青岛港	25.76 万元	32000	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	18.97 万元	17600	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	11.56 万元	8000	0.4 %
2026-08-28	2026-06-30	601009.SH	南京银行	15.92 万元	16100	0.55 %
2026-08-28	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	27.49 万元	16600	0.96 %
2026-08-28	2026-06-30	601169.SH	北京银行	26.46 万元	54000	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	40.94 万元	68800	1.43 %
2026-08-28	2026-06-30	601229.SH	上海银行	21.01 万元	24200	0.73 %
2026-08-28	2026-06-30	601288.SH	农业银行	12.38 万元	20400	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	19.82 万元	40200	0.69 %
2026-08-28	2026-06-30	601328.SH	交通银行	21.03 万元	32700	0.73 %
2026-08-28	2026-06-30	601398.SH	工商银行	20.79 万元	29400	0.72 %
2026-08-28	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	42.17 万元	17600	1.47 %
2026-08-28	2026-06-30	601728.SH	中国电信	30.93 万元	59600	1.08 %
2026-08-28	2026-06-30	601766.SH	中国中车	27.35 万元	52600	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	601800.SH	中国交建	29.24 万元	51200	1.02 %
2026-08-28	2026-06-30	601818.SH	光大银行	29.51 万元	102100	1.03 %
2026-08-28	2026-06-30	601838.SH	成都银行	15.75 万元	8900	0.55 %
2026-08-28	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	20.46 万元	77800	0.71 %
2026-08-28	2026-06-30	601988.SH	中国银行	17.56 万元	30700	0.61 %
2026-08-28	2026-06-30	600900.SH	长江电力	40.50 万元	15300	1.41 %
2026-08-28	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	25.07 万元	4800	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	600795.SH	国电电力	22.46 万元	48100	0.78 %
2026-08-28	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	31.04 万元	13800	1.08 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	53.25 万元	14200	1.85 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	50.62 万元	22600	1.76 %
2026-07-21	2026-06-30	002032.SZ	苏泊尔	49.10 万元	12400	1.71 %
2026-07-21	2026-06-30	600941.SH	中国移动	45.65 万元	5300	1.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	49.35 万元	113700	1.72 %
2026-07-21	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	47.55 万元	54100	1.66 %
2026-08-28	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	30.21 万元	4000	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	23.80 万元	33200	0.83 %
2026-08-28	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	39.96 万元	5400	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	33.53 万元	36600	1.17 %
2026-08-28	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	28.98 万元	14200	1.01 %
2026-08-28	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	24.73 万元	38700	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	600016.SH	民生银行	24.41 万元	75800	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	600018.SH	上港集团	36.49 万元	77300	1.27 %
2026-08-28	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	25.20 万元	46400	0.88 %
2026-08-28	2026-06-30	600027.SH	华电国际	24.83 万元	55800	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	600036.SH	招商银行	25.56 万元	7200	0.89 %
2026-08-28	2026-06-30	600050.SH	中国联通	22.04 万元	55100	0.77 %
2026-08-28	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	31.24 万元	27000	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	40.06 万元	9700	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	601998.SH	中信银行	14.62 万元	21100	0.51 %
2026-08-28	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	14.64 万元	25160	0.51 %
2026-08-28	2026-06-30	603658.SH	安图生物	25.25 万元	8700	0.88 %
2026-08-28	2026-06-30	600559.SH	老白干酒	19.82 万元	17700	0.69 %
2026-08-28	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	31.10 万元	28800	1.08 %
2026-08-28	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	37.13 万元	25400	1.29 %
2026-08-28	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	28.56 万元	15900	0.99 %
2026-08-28	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	15.14 万元	40800	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	17.90 万元	45900	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	35.53 万元	39300	1.24 %
2026-08-28	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	24.11 万元	15300	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	34.34 万元	37900	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	600483.SH	福能股份	17.93 万元	17600	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	600572.SH	康恩贝	25.99 万元	66300	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	23.46 万元	71100	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	600582.SH	天地科技	34.58 万元	77700	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	29.17 万元	39900	1.02 %
2026-08-28	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	18.42 万元	39200	0.64 %
2026-08-28	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	17.64 万元	72900	0.61 %
2026-08-28	2026-06-30	601921.SH	浙版传媒	34.32 万元	51300	1.19 %
2026-08-28	2026-06-30	601952.SH	苏垦农发	17.90 万元	23900	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	25.06 万元	6400	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	603323.SH	苏农银行	14.52 万元	37530	0.51 %
2026-08-28	2026-06-30	603368.SH	柳药集团	25.82 万元	17600	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	603589.SH	口子窖	39.41 万元	21100	1.37 %
2026-08-28	2026-06-30	002332.SZ	仙琚制药	24.42 万元	30300	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	001286.SZ	陕西能源	18.86 万元	18600	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	600350.SH	山东高速	27.83 万元	25000	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	600064.SH	南京高科	27.84 万元	39040	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	17.88 万元	35200	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	601000.SH	唐山港	33.62 万元	81000	1.17 %
2026-08-28	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	35.62 万元	36200	1.24 %
2026-08-28	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	16.64 万元	19100	0.58 %
2026-08-28	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	18.62 万元	36300	0.65 %
2026-08-28	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	24.92 万元	24800	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	600008.SH	首创环保	40.09 万元	147400	1.4 %
2026-08-28	2026-06-30	600642.SH	申能股份	28.72 万元	32900	1 %
2026-08-28	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	28.58 万元	6300	0.99 %
2026-08-28	2026-06-30	600332.SH	白云山	39.88 万元	19900	1.39 %
2026-08-28	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	28.42 万元	142100	0.99 %
2026-08-28	2026-06-30	600535.SH	天士力	22.76 万元	17200	0.79 %
2026-08-28	2026-06-30	600998.SH	九州通	27.81 万元	59300	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	688009.SH	中国通号	21.61 万元	45400	0.75 %
2026-08-28	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	11.31 万元	19600	0.39 %
2026-08-28	2026-06-30	600750.SH	华润江中	29.57 万元	13400	1.03 %
2026-08-28	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	23.17 万元	40300	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	15.10 万元	21700	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	29.89 万元	21900	1.04 %
2026-08-28	2026-06-30	000521.SZ	长虹美菱	27.20 万元	50100	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	000589.SZ	贵州轮胎	20.22 万元	49800	0.7 %
2026-08-28	2026-06-30	600285.SH	羚锐制药	23.26 万元	12000	0.81 %

大成中证红利低波动100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利低波100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159083.SZ	嘉实中证红利低波动100ETF	2026-08-13	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515480.SH	南方中证红利低波动100ETF	2026-07-06	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
560720.SH	工银瑞信中证红利低波动100ETF	2026-06-05	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.3	纯境内
159228.SZ	长城中证红利低波动100ETF	2025-06-18	长城基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159307.SZ	博时中证红利低波动100ETF	2024-04-25	博时基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
560520.SH	大成中证红利低波动100ETF	2024-04-18	大成基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159549.SZ	天弘中证红利低波动100ETF	2023-12-11	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
515100.SH	景顺长城中证红利低波动100ETF	2020-07-03	景顺长城基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

大成基金管理的ETF

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