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800价值ETF汇添富 · 560030.SH

汇添富中证800价值ETF

基金中文全称

汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-07-10

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证800价值指数

基准指数代码

H30356.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800价值指数

指数简称

800价值

指数代码

H30356.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-06-09

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2543.2 万份

基金总规模

3439.4237 万元

基金份额净值

1.3524 元

基金收盘价

1.347 元

800价值ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	209.30 万元	30600	6.01 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	149.88 万元	35600	4.3 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	110.97 万元	14200	3.19 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	102.56 万元	48700	2.95 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	66.67 万元	32444	1.91 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	63.44 万元	82600	1.82 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	55.61 万元	76700	1.6 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	73.75 万元	93000	2.12 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	80.68 万元	28100	2.32 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	52.05 万元	18200	1.49 %

800价值ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证800价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560030.SH	800价值ETF汇添富	2023-07-10	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

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