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港股通科技ETF汇添富 · 520980.SH

汇添富恒生港股通中国科技ETF

基金中文全称

汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-02

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通中国科技指数

基准指数代码

HSSCT.HI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通中国科技指数

指数简称

港股通中国科技指数

指数代码

HSSCT.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2020-02-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

537838.7 万份

基金总规模

501964.8587 万元

基金份额净值

0.9333 元

基金收盘价

0.924 元

港股通科技ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	63,818.06 万元	6839900	13.07 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	57,566.88 万元	16217600	11.79 %
2026-01-22	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	62,047.24 万元	9614500	12.7 %
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	54,224.40 万元	4204100	11.1 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	57,890.08 万元	1070000	11.85 %
2026-01-22	2025-12-31	1024.HK	快手-W	41,489.09 万元	7182900	8.49 %
2026-01-22	2025-12-31	9660.HK	地平线机器人-W	19,335.23 万元	24719400	3.96 %
2026-01-22	2025-12-31	0020.HK	商汤-W	15,508.20 万元	78045000	3.18 %
2026-01-22	2025-12-31	9626.HK	哔哩哔哩-W	12,835.26 万元	736680	2.63 %
2026-01-22	2025-12-31	0992.HK	联想集团	14,778.86 万元	17670000	3.03 %

港股通科技ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通中国科技指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520980.SH	港股通科技ETF汇添富	2025-07-02	汇添富基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
513160.SH	港股科技ETF银华	2022-02-09	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF

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