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港股通创新药ETF · 520880.SH

华宝恒生港股通创新药精选ETF

基金中文全称

华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通创新药精选指数

基准指数代码

HSSCPB.HI

基金管理人

华宝基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通创新药精选指数

指数简称

创新药精选

指数代码

HSSCPB.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-07-17

指数基日

2020-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

477561.8 万份

基金总规模

218341.255 万元

基金份额净值

0.4572 元

基金收盘价

0.454 元

港股通创新药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	6160.HK	百济神州	20,831.29 万元	1286300	9.96 %
2026-01-22	2025-12-31	1093.HK	石药集团	21,182.55 万元	27820000	10.13 %
2026-01-22	2025-12-31	9926.HK	康方生物	21,964.14 万元	2152000	10.51 %
2026-01-22	2025-12-31	1801.HK	信达生物	19,028.93 万元	2763000	9.1 %
2026-01-22	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	19,861.52 万元	35582000	9.5 %
2026-01-22	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	16,822.02 万元	5162000	8.05 %
2026-01-22	2025-12-31	1530.HK	三生制药	14,662.19 万元	6713500	7.01 %
2026-01-22	2025-12-31	6990.HK	科伦博泰生物-B	7,949.21 万元	224400	3.8 %
2026-01-22	2025-12-31	6855.HK	亚盛医药-B	4,859.96 万元	1029800	2.32 %
2026-01-22	2025-12-31	0867.HK	康哲药业	5,390.00 万元	4626000	2.58 %

港股通创新药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通创新药精选指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520690.SH	港股创新药ETF博时	2025-08-01	博时基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520880.SH	港股通创新药ETF	2025-07-07	华宝基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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