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恒生消费ETF嘉实 · 520620.SH

嘉实恒生消费ETF

基金中文全称

嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生消费指数

基准指数代码

HSCGSI.HI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生消费指数

指数简称

恒生消费

指数代码

HSCGSI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2015-08-17

指数基日

2010-03-05

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

47140.9 万份

基金总规模

44491.5814 万元

基金份额净值

0.9438 元

基金收盘价

0.936 元

恒生消费ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	4,121.63 万元	123800	8.81 %
2026-01-22	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	4,248.53 万元	250600	9.08 %
2026-01-22	2025-12-31	0669.HK	创科实业	4,047.79 万元	498500	8.65 %
2026-01-22	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	3,474.75 万元	477600	7.42 %
2026-01-22	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	2,898.86 万元	685200	6.19 %
2026-01-22	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	2,221.63 万元	2837000	4.75 %
2026-01-22	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	1,431.54 万元	1063000	3.06 %
2026-01-22	2025-12-31	0300.HK	美的集团	1,611.30 万元	210000	3.44 %
2026-01-22	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	1,811.87 万元	826200	3.87 %
2026-01-22	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	1,554.94 万元	281300	3.32 %

恒生消费ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生消费指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520620.SH	恒生消费ETF嘉实	2025-08-19	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
520520.SH	恒生消费ETF华泰柏瑞	2024-11-01	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII
159699.SZ	恒生消费ETF	2023-08-23	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
513970.SH	恒生消费ETF	2023-04-21	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	QDII

嘉实基金管理的ETF

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