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新兴亚洲ETF招商 · 520580.SH

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

基金中文全称

招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-02-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

新交所新兴亚洲精选50指数

基准指数代码

EMASIAUP.OTH

基金管理人

招商基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

新交所新兴亚洲精选50指数

指数简称

新交所新兴亚洲精选50指数

指数代码

EMASIAUP.OTH

指数发布机构

新加坡证券交易有限公司

指数发布日期

2024-07-19

指数基日

2018-03-28

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

25698.39 万份

基金总规模

万元

基金份额净值

元

基金收盘价

0.994 元

新兴亚洲ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

新兴亚洲ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520580.SH	新兴亚洲ETF招商	2025-02-20	招商基金	中国银行股份有限公司	0.4	QDII

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