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广发中证基建工程ETF · 516970.SH

广发中证基建工程ETF

基金中文全称

广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证基建工程

基准指数代码

399995.SZ

基金管理人

广发基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证基建工程指数

指数简称

基建工程

指数代码

399995.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-12

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

117254.25 万份

基金总规模

129495.5937 万元

基金份额净值

1.1044 元

基金收盘价

1.106 元

广发中证基建工程ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	11,404.48 万元	26277600	9.15 %
2026-07-20	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	8,821.92 万元	21155680	7.08 %
2026-07-20	2026-06-30	600667.SH	太极实业	8,618.03 万元	2953402	6.91 %
2026-07-20	2026-06-30	601669.SH	中国电建	8,366.60 万元	17801278	6.71 %
2026-07-20	2026-06-30	601868.SH	中国能建	7,720.57 万元	28916007	6.19 %
2026-07-20	2026-06-30	001267.SZ	汇绿生态	4,335.64 万元	810400	3.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	4,197.03 万元	7350311	3.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	3,600.23 万元	14755057	2.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	4,208.36 万元	5381530	3.38 %
2026-07-20	2026-06-30	603979.SH	金诚信	4,573.45 万元	774767	3.67 %
2026-07-20	2026-06-30	603929.SH	亚翔集成	4,648.82 万元	170900	3.73 %
2026-07-20	2026-06-30	601117.SH	中国化学	5,565.87 万元	7572619	4.47 %
2026-07-20	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	5,649.69 万元	9495273	4.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000032.SZ	深桑达A	3,138.96 万元	1258101	2.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002541.SZ	鸿路钢构	1,481.39 万元	855307	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	2,445.09 万元	11013924	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	2,367.53 万元	4544213	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002051.SZ	中工国际	1,153.06 万元	1018600	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	1,932.02 万元	2709701	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	605289.SH	罗曼股份	2,275.05 万元	156900	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	002140.SZ	东华科技	535.25 万元	583700	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002081.SZ	金螳螂	1,425.87 万元	3293000	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601133.SH	柏诚股份	1,444.35 万元	327963	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600629.SH	华建集团	1,439.88 万元	1189000	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000628.SZ	高新发展	1,721.09 万元	363100	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	2,777.30 万元	2490852	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	60.77 万元	60106	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600284.SH	浦东建设	681.92 万元	1403118	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600477.SH	杭萧钢构	788.69 万元	3414242	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	600496.SH	精工钢构	1,017.61 万元	3282602	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600846.SH	同济科技	645.22 万元	645218	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601226.SH	华电科工	602.10 万元	946700	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601789.SH	宁波建工	757.05 万元	1887905	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	603098.SH	森特股份	470.07 万元	445560	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	908.00 万元	1369539	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	605167.SH	利柏特	831.08 万元	516200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603257.SH	中国瑞林	587.26 万元	75300	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	301632.SZ	广东建科	267.03 万元	172500	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601068.SH	中铝国际	277.60 万元	642600	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	912.51 万元	2765180	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002060.SZ	广东建工	705.97 万元	2329924	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002163.SZ	海南发展	1,020.95 万元	1224159	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	605598.SH	上海港湾	764.76 万元	199000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002062.SZ	宏润建设	1,098.38 万元	1534054	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	002941.SZ	新疆交建	854.37 万元	905053	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	300284.SZ	苏交科	782.36 万元	1564713	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000928.SZ	中钢国际	885.69 万元	1778489	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	603163.SH	圣晖集成	920.02 万元	62800	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300048.SZ	合康新能	1,093.11 万元	2340700	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	301091.SZ	深城交	675.51 万元	435816	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	1,079.97 万元	2482698	0.87 %

广发中证基建工程ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证基建工程的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516970.SH	广发中证基建工程ETF	2021-07-05	广发基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

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