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有色金属ETF基金 · 516650.SH

华夏中证细分有色金属产业主题ETF

基金中文全称

华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-21

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证细分有色金属产业主题指数

基准指数代码

000811.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中信银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证细分有色金属产业主题指数

指数简称

细分有色

指数代码

000811.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

779246.48 万份

基金总规模

1779253.4878 万元

基金份额净值

2.2833 元

基金收盘价

2.281 元

有色金属ETF基金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	100,919.51 万元	29277492	15.36 %
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	52,225.00 万元	26112500	7.95 %
2026-01-22	2025-12-31	603799.SH	华友钴业	30,948.42 万元	4533902	4.71 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	28,971.08 万元	23707919	4.41 %
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	34,922.53 万元	7572100	5.31 %
2026-01-22	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	21,324.45 万元	3390753	3.24 %
2026-01-22	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	17,174.45 万元	3101200	2.61 %
2026-01-22	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	20,954.11 万元	5413100	3.19 %
2026-01-22	2025-12-31	600489.SH	中金黄金	20,321.50 万元	8699271	3.09 %
2026-01-22	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	20,489.20 万元	6239100	3.12 %

有色金属ETF基金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证细分有色金属产业主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159652.SZ	有色ETF汇添富	2023-02-08	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
516650.SH	有色金属ETF基金	2021-06-21	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
516680.SH	建信中证细分有色金属产业主题ETF	2021-03-08	建信基金	中国国际金融股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

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