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消费服务ETF工银 · 516600.SH

消费服务ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证消费服务领先指数

基准指数代码

000806.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费服务领先指数

指数简称

消费服务

指数代码

000806.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-02-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

13133.21 万份

基金总规模

8147.8435 万元

基金份额净值

0.6204 元

基金收盘价

0.62 元

消费服务ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603259.SH	药明康德	388.30 万元	42840	4.72 %
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	393.11 万元	2900	4.77 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	399.38 万元	2900	4.85 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	397.60 万元	66745	4.83 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	300.28 万元	43900	3.65 %
2026-01-22	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	177.02 万元	35200	2.15 %
2026-01-22	2025-12-31	601728.SH	中国电信	169.53 万元	269100	2.06 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	227.66 万元	79600	2.76 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	214.29 万元	50900	2.6 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	258.49 万元	24400	3.14 %
2026-01-22	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.25 万元	52	0 %

消费服务ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证消费服务领先指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516600.SH	消费服务ETF工银	2021-02-26	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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