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医药ETF嘉实 · 515960.SH

嘉实医药健康100ETF
基金中文全称
嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2020-06-10
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证医药健康100策略指数
基准指数代码
931166.CSI
基金管理人
嘉实基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证医药健康100策略指数
指数简称
医药健康100
指数代码
931166.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2019-04-25
指数基日
2008-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
三个月
基金总份额
24899.19 万份
基金总规模
19959.1907 万元
基金份额净值
0.8016 元
基金收盘价
0.801 元

医药ETF嘉实持仓信息

报告期: 2025-12-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-01-22 2025-12-31 603259.SH 药明康德 1,636.96 万元 180600 8.1 %
2026-01-22 2025-12-31 300760.SZ 迈瑞医疗 1,574.47 万元 82671 7.79 %
2026-01-22 2025-12-31 600276.SH 恒瑞医药 1,577.89 万元 264880 7.81 %
2026-01-22 2025-12-31 300015.SZ 爱尔眼科 705.25 万元 642300 3.49 %
2026-01-22 2025-12-31 000538.SZ 云南白药 697.58 万元 122900 3.45 %
2026-01-22 2025-12-31 300759.SZ 康龙化成 404.84 万元 142400 2 %
2026-01-22 2025-12-31 688235.SH 百济神州-U 424.01 万元 15786 2.1 %
2026-01-22 2025-12-31 002001.SZ 新和成 533.27 万元 211700 2.64 %
2026-01-22 2025-12-31 600196.SH 复星医药 463.58 万元 175000 2.29 %
2026-01-22 2025-12-31 000963.SZ 华东医药 476.44 万元 120770 2.36 %
2026-01-22 2025-12-31 688795.SH 摩尔线程-U 34.82 万元 837 0.17 %
2026-01-22 2025-12-31 688790.SH 昂瑞微-UW 8.15 万元 696 0.04 %
2026-01-22 2025-12-31 001280.SZ 中国铀业 4.03 万元 888 0.02 %
2026-01-22 2025-12-31 301563.SZ 云汉芯城 1.47 万元 110 0.01 %
2026-01-22 2025-12-31 688729.SH 屹唐股份 2.46 万元 1013 0.01 %

医药ETF嘉实近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证医药健康100策略指数的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
515960.SH 医药ETF嘉实 2020-06-10 嘉实基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
嘉实基金管理的ETF