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央企创新ETF · 515600.SH

广发中证央企创新驱动ETF

基金中文全称

广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证央企创新驱动指数

基准指数代码

000861.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证央企创新驱动指数

指数简称

央企创新

指数代码

000861.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

109079.74 万份

基金总规模

197205.2619 万元

基金份额净值

1.8079 元

基金收盘价

1.808 元

央企创新ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	8,836.29 万元	2961224	4.81 %
2026-01-22	2025-12-31	600406.SH	国电南瑞	8,912.45 万元	3964612	4.85 %
2026-01-22	2025-12-31	601766.SH	中国中车	5,223.36 万元	7658890	2.84 %
2026-01-22	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	5,253.57 万元	10240883	2.86 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	5,863.64 万元	4798400	3.19 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	5,035.04 万元	1851800	2.74 %
2026-01-22	2025-12-31	600050.SH	中国联通	5,126.42 万元	10032141	2.79 %
2026-01-22	2025-12-31	600150.SH	中国船舶	5,329.83 万元	1602474	2.9 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	5,272.15 万元	1252292	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	6,006.20 万元	8062008	3.27 %

央企创新ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企创新驱动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159974.SZ	央企创新ETF富国	2019-12-18	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515600.SH	央企创新ETF	2019-12-18	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515680.SH	央企创新ETF嘉实	2019-12-18	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515900.SH	央企创新ETF博时	2019-12-18	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

广发基金管理的ETF

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