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食品饮料ETF · 515170.SH

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

基金中文全称

华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证细分食品饮料产业主题指数

基准指数代码

000815.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证细分食品饮料产业主题指数

指数简称

细分食品

指数代码

000815.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

959425.79 万份

基金总规模

494871.8225 万元

基金份额净值

0.5158 元

基金收盘价

0.516 元

食品饮料ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	84,002.20 万元	609958	14.85 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	79,497.03 万元	27796164	14.05 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	81,131.20 万元	7658222	14.34 %
2026-01-22	2025-12-31	600809.SH	山西汾酒	36,802.50 万元	2143419	6.5 %
2026-01-22	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	37,654.51 万元	3239934	6.65 %
2026-01-22	2025-12-31	603288.SH	海天味业	27,139.27 万元	7330976	4.8 %
2026-01-22	2025-12-31	605499.SH	东鹏饮料	24,538.89 万元	917719	4.34 %
2026-01-22	2025-12-31	603369.SH	今世缘	11,407.58 万元	3279925	2.02 %
2026-01-22	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	16,047.31 万元	2641967	2.84 %
2026-01-22	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	11,656.90 万元	2665043	2.06 %

食品饮料ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证细分食品饮料产业主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516170.SH	平安中证细分食品饮料产业主题ETF	1970-01-01	平安基金	南京银行股份有限公司	0	纯境内
159862.SZ	食品饮料ETF银华	2021-11-08	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515170.SH	食品饮料ETF	2021-01-13	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
515710.SH	食品饮料ETF华宝	2021-01-07	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

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