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港股红利ETF博时 · 513690.SH

博时恒生高股息ETF

基金中文全称

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-05-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通高股息率指数

基准指数代码

HSSCHKY.HI

基金管理人

博时基金

基金托管人

中国国际金融股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息率指数

指数简称

港股通高股息率指数

指数代码

HSSCHKY.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-11-18

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

461697.99 万份

基金总规模

543787.8926 万元

基金份额净值

1.1778 元

基金收盘价

1.167 元

港股红利ETF博时持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	3668.HK	兖煤澳大利亚	16,022.48 万元	6924000	2.93 %
2026-01-22	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	16,142.80 万元	5479000	2.95 %
2026-01-22	2025-12-31	1308.HK	海丰国际	14,599.98 万元	5802000	2.67 %
2026-01-22	2025-12-31	1171.HK	兖矿能源	16,195.82 万元	18639500	2.96 %
2026-01-22	2025-12-31	1919.HK	中远海控	20,747.64 万元	16706000	3.79 %
2026-01-22	2025-12-31	0316.HK	东方海外国际	19,147.24 万元	1690500	3.5 %
2026-01-22	2025-12-31	1088.HK	中国神华	13,220.70 万元	3772500	2.42 %
2026-01-22	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	13,337.43 万元	31620000	2.44 %
2026-01-22	2025-12-31	0101.HK	恒隆地产	13,255.43 万元	17045000	2.42 %
2026-01-22	2025-12-31	0008.HK	电讯盈科	14,289.28 万元	29297000	2.61 %

港股红利ETF博时近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通高股息率指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513690.SH	港股红利ETF博时	2021-05-20	博时基金	中国国际金融股份有限公司	0.5	纯境内

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