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港股通50ETF · 513550.SH

港股通50

基金中文全称

华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通50指数

基准指数代码

930931.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

930931.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-01-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

252499.2 万份

基金总规模

281183.1091 万元

基金份额净值

1.1136 元

基金收盘价

1.104 元

港股通50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0005.HK	汇丰控股	29,648.16 万元	2681778	11.21 %
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	24,600.32 万元	1907300	9.3 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	26,161.12 万元	483544	9.89 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	10,553.97 万元	1131155	3.99 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	11,981.75 万元	3375470	4.53 %
2026-01-22	2025-12-31	1299.HK	友邦保险	14,033.65 万元	1944600	5.3 %
2026-01-22	2025-12-31	0939.HK	建设银行	15,458.45 万元	22255945	5.84 %
2026-01-22	2025-12-31	1398.HK	工商银行	9,129.46 万元	16069448	3.45 %
2026-01-22	2025-12-31	0941.HK	中国移动	8,444.79 万元	1144388	3.19 %
2026-01-22	2025-12-31	0388.HK	香港交易所	8,641.27 万元	234720	3.27 %

港股通50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159126.SZ	港股通50ETF南方	2025-11-03	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159711.SZ	港股通50ETF华夏	2021-12-28	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159712.SZ	港股通50ETF国泰	2021-11-11	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513550.SH	港股通50ETF	2021-01-13	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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