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港股通新经济ETF易方达 · 513320.SH

易方达恒生港股通新经济ETF

基金中文全称

易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-21

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通新经济指数

基准指数代码

HSSCNE.HI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通新经济指数

指数简称

港股通新经济指数

指数代码

HSSCNE.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2018-01-08

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

11601.06 万份

基金总规模

13291.3344 万元

基金份额净值

1.1457 元

基金收盘价

1.136 元

港股通新经济ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	2,223.63 万元	41100	15.1 %
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	2,085.60 万元	161700	14.16 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	1,904.03 万元	536400	12.93 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	1,511.22 万元	161970	10.26 %
2026-01-22	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	934.42 万元	108500	6.34 %
2026-01-22	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	855.09 万元	132500	5.81 %
2026-01-22	2025-12-31	6160.HK	百济神州	578.15 万元	35700	3.93 %
2026-01-22	2025-12-31	1024.HK	快手-W	514.65 万元	89100	3.49 %
2026-01-22	2025-12-31	9868.HK	小鹏汽车-W	342.59 万元	47800	2.33 %
2026-01-22	2025-12-31	0669.HK	创科实业	349.16 万元	43000	2.37 %

港股通新经济ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通新经济指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513320.SH	港股通新经济ETF易方达	2022-03-21	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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