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广发中证香港创新药ETF(QDII) · 513120.SH

广发中证香港创新药ETF(QDII)

基金中文全称

广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-07-12

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股创新药

基准指数代码

931787.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

中证香港创新药指数

指数简称

港股创新药

指数代码

931787.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2018-08-14

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2308113.54 万份

基金总规模

2759118.9257 万元

基金份额净值

1.1954 元

基金收盘价

1.194 元

广发中证香港创新药ETF(QDII)持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

广发中证香港创新药ETF(QDII)近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513120.SH	广发中证香港创新药ETF(QDII)	2022-07-12	广发基金	交通银行股份有限公司	0.5	QDII

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