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香港证券ETF易方达 · 513090.SH

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF

基金中文全称

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-03-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证香港证券投资主题指数

基准指数代码

930709.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证香港证券投资主题指数

指数简称

香港证券

指数代码

930709.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-07-13

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1314548.8 万份

基金总规模

2432704.0093 万元

基金份额净值

1.8506 元

基金收盘价

1.83 元

香港证券ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0388.HK	香港交易所	456,464.89 万元	12398800	15.27 %
2026-01-22	2025-12-31	2611.HK	国泰海通	371,461.99 万元	247153928	12.42 %
2026-01-22	2025-12-31	6030.HK	中信证券	399,992.12 万元	161624550	13.38 %
2026-01-22	2025-12-31	3908.HK	中金公司	296,539.20 万元	167763600	9.92 %
2026-01-22	2025-12-31	6886.HK	HTSC	279,715.71 万元	164552200	9.36 %
2026-01-22	2025-12-31	6881.HK	中国银河	297,843.85 万元	328771500	9.96 %
2026-01-22	2025-12-31	1776.HK	广发证券	204,184.07 万元	128371600	6.83 %
2026-01-22	2025-12-31	6066.HK	中信建投证券	128,703.27 万元	110976500	4.3 %
2026-01-22	2025-12-31	1359.HK	中国信达	101,639.85 万元	879145000	3.4 %
2026-01-22	2025-12-31	1788.HK	国泰君安国际	82,690.57 万元	359023000	2.77 %

香港证券ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证香港证券投资主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513090.SH	香港证券ETF易方达	2020-03-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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