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证券ETF易方达 · 512570.SH

易方达中证全指证券公司ETF

基金中文全称

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2017-08-11

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指证券公司指数

基准指数代码

399975.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指证券公司指数

指数简称

证券公司

指数代码

399975.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2007-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

221580.61 万份

基金总规模

247948.7026 万元

基金份额净值

1.119 元

基金收盘价

1.12 元

证券ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	30,964.47 万元	10785255	13.52 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	32,387.93 万元	14084388	14.14 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	25,656.50 万元	12484915	11.2 %
2026-01-22	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	15,239.23 万元	6460037	6.66 %
2026-01-22	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	5,249.55 万元	9961200	2.29 %
2026-01-22	2025-12-31	600958.SH	东方证券	6,297.99 万元	5777976	2.75 %
2026-01-22	2025-12-31	601377.SH	兴业证券	5,664.44 万元	7634019	2.47 %
2026-01-22	2025-12-31	600999.SH	招商证券	6,823.85 万元	4100870	2.98 %
2026-01-22	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	7,182.48 万元	3261800	3.14 %
2026-01-22	2025-12-31	601995.SH	中金公司	4,523.20 万元	1292342	1.98 %

证券ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指证券公司指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560400.SH	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	1970-01-01	华泰柏瑞基金	平安银行股份有限公司	0	纯境内
159260.SZ	证券ETF博时	2025-11-04	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
562870.SH	证券ETF嘉实	2025-07-25	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560090.SH	证券ETF汇添富	2023-03-15	汇添富基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516200.SH	证券ETF指数基金	2021-03-22	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159842.SZ	券商ETF	2021-03-19	银华基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159848.SZ	证券ETF国联安	2021-03-12	国联安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159841.SZ	证券ETF	2021-02-09	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
515560.SH	证券ETF建信	2020-07-20	建信基金	中信证券股份有限公司	0.2	纯境内
515850.SH	证券ETF富国	2020-02-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515010.SH	证券ETF华夏	2019-11-07	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512570.SH	证券ETF易方达	2017-08-11	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512900.SH	证券ETF南方	2017-03-31	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512000.SH	券商ETF	2016-09-14	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512880.SH	证券ETF	2016-08-08	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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