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易方达中证军工ETF · 512560.SH

易方达中证军工ETF

基金中文全称

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2017-07-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证军工

基准指数代码

399967.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证军工指数

指数简称

中证军工

指数代码

399967.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-12-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

92712.7 万份

基金总规模

67235.25 万元

基金份额净值

0.7252 元

基金收盘价

0.724 元

易方达中证军工ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	5,686.21 万元	1682810	9.14 %
2026-07-21	2026-06-30	600118.SH	中国卫星	1,859.85 万元	226673	2.99 %
2026-07-21	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	1,786.33 万元	434630	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	600879.SH	航天电子	2,156.70 万元	1013011	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	600893.SH	航发动力	1,961.14 万元	511513	3.15 %
2026-07-21	2026-06-30	688002.SH	睿创微纳	2,232.24 万元	144304	3.59 %
2026-07-21	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	2,005.97 万元	661600	3.22 %
2026-07-21	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	2,252.25 万元	487500	3.62 %
2026-07-21	2026-06-30	300395.SZ	菲利华	2,161.08 万元	161600	3.47 %
2026-08-31	2026-06-30	000733.SZ	振华科技	843.37 万元	148900	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002151.SZ	北斗星通	530.23 万元	167000	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	603308.SH	应流股份	1,106.67 万元	183223	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	000066.SZ	中国长城	1,415.22 万元	742900	2.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601606.SH	长城军工	381.56 万元	138800	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	688375.SH	国博电子	720.86 万元	69114	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300342.SZ	天银机电	613.35 万元	130500	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	002171.SZ	楚江新材	676.13 万元	498251	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000547.SZ	航天发展	939.69 万元	490700	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002389.SZ	航天彩虹	470.02 万元	264500	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	001696.SZ	宗申动力	640.32 万元	307700	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	300699.SZ	光威复材	640.18 万元	223448	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002025.SZ	航天电器	803.36 万元	105400	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002465.SZ	海格通信	973.33 万元	762200	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	1,427.62 万元	435251	2.29 %
2026-07-21	2026-06-30	601698.SH	中国卫通	1,458.32 万元	482089	2.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000519.SZ	中兵红箭	676.14 万元	320900	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600353.SH	旭光电子	861.84 万元	189000	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	688629.SH	华丰科技	1,336.50 万元	71276	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	1,093.12 万元	533752	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	657.27 万元	112700	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600372.SH	中航机载	1,007.38 万元	928458	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000801.SZ	四川九洲	302.54 万元	233800	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	688281.SH	华秦科技	370.45 万元	73751	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	603678.SH	火炬电子	910.64 万元	109716	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	688523.SH	航天环宇	247.23 万元	47182	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300855.SZ	图南股份	286.03 万元	91500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	688563.SH	航材股份	267.33 万元	52182	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600316.SH	洪都航空	462.13 万元	165400	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	000738.SZ	航发控制	462.55 万元	252900	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600038.SH	中直股份	398.06 万元	157400	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002414.SZ	高德红外	869.31 万元	660655	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600765.SH	中航重机	538.83 万元	417051	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	688122.SH	西部超导	1,099.51 万元	175053	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	688333.SH	铂力特	859.85 万元	83970	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	301522.SZ	上大股份	186.85 万元	71400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	688568.SH	中科星图	643.49 万元	155169	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	300762.SZ	上海瀚讯	1,101.30 万元	241248	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.19 万元	678	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300777.SZ	中简科技	354.78 万元	135000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	300008.SZ	天海防务	401.96 万元	663300	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000818.SZ	航锦科技	293.59 万元	202200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300065.SZ	海兰信	617.76 万元	276900	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	688552.SH	航天南湖	110.01 万元	39108	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	603267.SH	鸿远电子	481.15 万元	62100	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600967.SH	内蒙一机	354.69 万元	326900	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	31.40 万元	31062	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	9.75 万元	3516	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	171.46 万元	2230	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300775.SZ	三角防务	324.43 万元	147200	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300455.SZ	航天智装	296.61 万元	137700	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	17.64 万元	1247	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	171.74 万元	29909	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300353.SZ	东土科技	490.62 万元	236100	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600685.SH	中船防务	401.25 万元	157723	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	300045.SZ	华力创通	350.66 万元	203400	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600435.SH	北方导航	454.94 万元	406200	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	300034.SZ	钢研高纳	314.31 万元	183380	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002265.SZ	建设工业	206.89 万元	118900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002338.SZ	奥普光电	315.74 万元	55200	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600764.SH	中国海防	191.03 万元	109600	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600363.SH	联创光电	492.33 万元	137600	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301050.SZ	雷电微力	222.58 万元	66560	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600862.SH	中航高科	578.85 万元	321047	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	603712.SH	七一二	229.95 万元	178396	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002651.SZ	利君股份	86.92 万元	118900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600562.SH	国睿科技	404.41 万元	190580	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	688543.SH	国科军工	229.29 万元	58122	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	688297.SH	中无人机	537.07 万元	129259	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600456.SH	宝钛股份	298.88 万元	109279	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600416.SH	湘电股份	388.77 万元	396700	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	688708.SH	佳驰科技	235.64 万元	46386	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300726.SZ	宏达电子	534.48 万元	63200	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002268.SZ	电科网安	293.22 万元	227300	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	000901.SZ	航天科技	381.60 万元	214500	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	688439.SH	振华风光	178.58 万元	38654	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	688522.SH	纳睿雷达	131.26 万元	65563	0.21 %

易方达中证军工ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证军工的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512560.SH	易方达中证军工ETF	2017-07-28	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512680.SH	广发中证军工ETF	2016-10-14	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512810.SH	华宝中证军工ETF	2016-08-22	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512660.SH	国泰中证军工ETF	2016-08-08	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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