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军工ETF易方达 · 512560.SH

易方达中证军工ETF

基金中文全称

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2017-07-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证军工指数

基准指数代码

399967.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证军工指数

指数简称

中证军工

指数代码

399967.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-12-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

91412.7 万份

基金总规模

84602.4539 万元

基金份额净值

0.9255 元

基金收盘价

0.926 元

军工ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600150.SH	中国船舶	5,728.06 万元	1722206	8.67 %
2026-01-22	2025-12-31	002625.SZ	光启技术	2,903.66 万元	595500	4.4 %
2026-01-22	2025-12-31	300395.SZ	菲利华	1,659.97 万元	165500	2.51 %
2026-01-22	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	1,783.70 万元	503300	2.7 %
2026-01-22	2025-12-31	688002.SH	睿创微纳	1,462.89 万元	145128	2.22 %
2026-01-22	2025-12-31	600893.SH	航发动力	2,103.63 万元	525513	3.19 %
2026-01-22	2025-12-31	600879.SH	航天电子	2,229.12 万元	1045553	3.38 %
2026-01-22	2025-12-31	600760.SH	中航沈飞	1,892.51 万元	338300	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	600118.SH	中国卫星	2,214.94 万元	233274	3.35 %
2026-01-22	2025-12-31	000547.SZ	航天发展	1,666.34 万元	504800	2.52 %

军工ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证军工指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512560.SH	军工ETF易方达	2017-07-28	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512680.SH	军工ETF广发	2016-10-14	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512810.SH	军工ETF华宝	2016-08-22	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512660.SH	军工ETF	2016-08-08	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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