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易方达沪深300非银行金融ETF · 512070.SH

易方达沪深300非银行金融ETF

基金中文全称

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2014-07-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

300非银

基准指数代码

H30035.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300非银行金融指数

指数简称

300非银

指数代码

H30035.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-12-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1663047.97 万份

基金总规模

1339418.835 万元

基金份额净值

0.8054 元

基金收盘价

0.807 元

易方达沪深300非银行金融ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	317,471.05 万元	66500011	23.11 %
2026-07-21	2026-06-30	600030.SH	中信证券	174,892.09 万元	60874379	12.73 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	161,020.53 万元	79009093	11.72 %
2026-07-21	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	128,227.45 万元	70454641	9.33 %
2026-07-21	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	75,195.50 万元	36467265	5.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601601.SH	中国太保	60,890.51 万元	21350110	4.43 %
2026-07-21	2026-06-30	601336.SH	新华保险	31,045.36 万元	5203714	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	30,762.01 万元	32586880	2.24 %
2026-07-21	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	43,108.83 万元	18422575	3.14 %
2026-07-21	2026-06-30	600999.SH	招商证券	48,847.42 万元	23150436	3.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	26,008.57 万元	43060544	1.89 %
2026-07-21	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	36,734.15 万元	10391556	2.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601995.SH	中金公司	26,009.12 万元	7194776	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	19,162.07 万元	19181253	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	24,757.00 万元	56265900	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	23,473.44 万元	8074800	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920193.BJ	吉和昌	0.26 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920189.BJ	康美特	0.16 万元	200	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601136.SH	首创证券	4,758.93 万元	3411420	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	10,445.30 万元	15947030	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601901.SH	方正证券	18,463.76 万元	25644118	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	17,033.66 万元	13551040	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	16,247.06 万元	17102167	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	17,589.90 万元	12189814	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601456.SH	国联民生	17,301.52 万元	19571853	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	13,466.79 万元	19921284	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	信达证券	9,708.64 万元	5996691	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	10,462.69 万元	19666702	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	10,400.73 万元	15782600	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %

易方达沪深300非银行金融ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300非银的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512070.SH	易方达沪深300非银行金融ETF	2014-07-18	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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