「易方达沪深300非银行金融ETF」512070.SH - ETF

基准指数信息沪深300非银行金融指数（H30035.CSI）

指数全称

沪深300非银行金融指数

指数简称

300非银

指数代码

H30035.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-12-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1626947.97 万份

基金总规模

1196132.1475 万元

基金份额净值

0.7352 元

基金收盘价

0.733 元

易方达沪深300非银行金融ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	317,471.05 万元	66500011	23.11%
2026-07-21	2026-06-30	中信证券 600030.SH	174,892.09 万元	60874379	12.73%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	161,020.53 万元	79009093	11.72%
2026-07-21	2026-06-30	国泰海通 601211.SH	128,227.45 万元	70454641	9.33%
2026-07-21	2026-06-30	华泰证券 601688.SH	75,195.50 万元	36467265	5.47%
2026-07-21	2026-06-30	招商证券 600999.SH	48,847.42 万元	23150436	3.56%
2026-07-21	2026-06-30	中国太保 601601.SH	60,890.51 万元	21350110	4.43%
2026-07-21	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	43,108.83 万元	18422575	3.14%
2026-08-31	2026-06-30	中金公司 601995.SH	26,009.12 万元	7194776	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	兴业证券 601377.SH	26,008.57 万元	43060544	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	中信建投 601066.SH	23,473.44 万元	8074800	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	东方证券 600958.SH	30,762.01 万元	32586880	2.24%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	24,757.00 万元	56265900	1.8%
2026-07-21	2026-06-30	新华保险 601336.SH	31,045.36 万元	5203714	2.26%
2026-07-21	2026-06-30	中国人寿 601628.SH	36,734.15 万元	10391556	2.67%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	19,162.07 万元	19181253	1.39%
2026-08-31	2026-06-30	首创证券 601136.SH	4,758.93 万元	3411420	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	方正证券 601901.SH	18,463.76 万元	25644118	1.34%
2026-08-31	2026-06-30	中国银河 601881.SH	17,033.66 万元	13551040	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	浙商证券 601878.SH	16,247.06 万元	17102167	1.18%
2026-08-31	2026-06-30	光大证券 601788.SH	17,589.90 万元	12189814	1.28%
2026-08-31	2026-06-30	国联民生 601456.SH	17,301.52 万元	19571853	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	13,466.79 万元	19921284	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	9,708.64 万元	5996691	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	中泰证券 600918.SH	10,462.69 万元	19666702	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	国投资本 600061.SH	10,445.30 万元	15947030	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	10,400.73 万元	15782600	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.78 万元	330	0%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	1.36 万元	775	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	11.43 万元	714	0%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	大普微 301666.SZ	56.53 万元	1220	0%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	17.99 万元	6488	0%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.51 万元	387	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	2.25 万元	719	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	85.03 万元	84104	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.67 万元	285	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%
2026-08-31	2026-06-30	吉和昌 920193.BJ	0.26 万元	300	0%
2026-08-31	2026-06-30	康美特 920189.BJ	0.16 万元	200	0%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪300非银的 ETF 共 1 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512070.SH	易方达沪深300非银行金融ETF	2014-07-18	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF 共 30 只

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易方达沪深300非银行金融ETF512070.SH

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