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证券保险ETF易方达 · 512070.SH

易方达沪深300非银ETF

基金中文全称

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2014-07-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300非银行金融指数

基准指数代码

H30035.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300非银行金融指数

指数简称

300非银

指数代码

H30035.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-12-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1833547.97 万份

基金总规模

1470138.7623 万元

基金份额净值

0.8018 元

基金收盘价

0.802 元

证券保险ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600958.SH	东方证券	38,151.88 万元	35001724	2.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601878.SH	浙商证券	19,852.35 万元	18364802	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	601136.SH	首创证券	6,873.23 万元	3657921	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601236.SH	红塔证券	7,755.93 万元	9469994	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	601456.SH	国联民生	10,685.62 万元	10507000	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	601059.SH	信达证券	11,541.23 万元	6516787	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	600061.SH	国投资本	13,094.60 万元	17117119	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	600918.SH	中泰证券	13,781.28 万元	21329039	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	16,251.46 万元	16928600	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	19,140.07 万元	21385558	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	601901.SH	方正证券	21,493.66 万元	27555978	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601881.SH	中国银河	22,855.27 万元	14538979	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601788.SH	光大证券	22,949.11 万元	13076418	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601066.SH	中信建投	23,250.59 万元	8685316	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	26,986.73 万元	20569153	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	601995.SH	中金公司	27,399.69 万元	7828482	1.56 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	31,808.46 万元	60357600	1.81 %
2026-03-31	2025-12-31	601377.SH	兴业证券	34,313.46 万元	46244551	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600930.SH	华电新能	158.84 万元	254555	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.90 万元	367	0 %

证券保险ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300非银行金融指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512070.SH	证券保险ETF易方达	2014-07-18	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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