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证券保险ETF易方达 · 512070.SH

易方达沪深300非银ETF

基金中文全称

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2014-07-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300非银行金融指数

基准指数代码

H30035.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300非银行金融指数

指数简称

300非银

指数代码

H30035.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-12-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2138647.97 万份

基金总规模

1800527.7259 万元

基金份额净值

0.8419 元

基金收盘价

0.842 元

证券保险ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	488,065.82 万元	71354652	27.75 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	196,433.63 万元	85491893	11.17 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	187,562.36 万元	65329977	10.67 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	155,377.83 万元	75609651	8.84 %
2026-01-22	2025-12-31	601688.SH	华泰证券	92,314.27 万元	39132799	5.25 %
2026-01-22	2025-12-31	601601.SH	中国太保	96,001.81 万元	22906659	5.46 %
2026-01-22	2025-12-31	601336.SH	新华保险	38,919.26 万元	5583825	2.21 %
2026-01-22	2025-12-31	600999.SH	招商证券	41,329.94 万元	24837702	2.35 %
2026-01-22	2025-12-31	601628.SH	中国人寿	50,736.53 万元	11150886	2.88 %
2026-01-22	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	43,522.47 万元	19764975	2.47 %

证券保险ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300非银行金融指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512070.SH	证券保险ETF易方达	2014-07-18	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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