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国债政金债ETF招商 · 511580.SH

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

基金中文全称

招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-12-14

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国债及政策性金融债0-3年指数

基准指数代码

932200.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

江苏银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国债及政策性金融债0-3年指数

指数简称

国债及政金债0-3

指数代码

932200.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-10-10

指数基日

2007-12-31

指数基点

100

成份调整周期

一个月

基金总份额

5280.88 万份

基金总规模

574748.7995 万元

基金份额净值

108.8358 元

基金收盘价

108.795 元

国债政金债ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

国债政金债ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国债及政策性金融债0-3年指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
511580.SH	国债政金债ETF招商	2022-12-14	招商基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内

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