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价值ETF · 510030.SH

上证180价值ETF

基金中文全称

上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2010-05-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证180价值指数

基准指数代码

000029.SH

基金管理人

华宝基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证180价值指数

指数简称

180价值

指数代码

000029.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-01-09

指数基日

2002-06-28

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

16972.98 万份

基金总规模

18364.7644 万元

基金份额净值

1.082 元

基金收盘价

1.081 元

价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	1,889.93 万元	276306	10.69 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	1,534.37 万元	364458	8.68 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	1,047.84 万元	497552	5.93 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	683.70 万元	332700	3.87 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	648.75 万元	844724	3.67 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	753.91 万元	950700	4.26 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	823.69 万元	286900	4.66 %
2026-01-22	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	448.43 万元	431180	2.54 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	568.47 万元	784100	3.21 %
2026-01-22	2025-12-31	600000.SH	浦发银行	486.28 万元	390900	2.75 %
2026-01-22	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.23 万元	141	0 %

价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证180价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510030.SH	价值ETF	2010-05-28	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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