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湾创ETF工银 · 159976.SZ

湾创ETF工银

基金中文全称

工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-17

交易所

深圳证券交易所

基准指数

粤港澳大湾区创新100指数

基准指数代码

980001.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

粤港澳大湾区创新100指数

指数简称

湾创100

指数代码

980001.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2019-04-09

指数基日

2017-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11388.5872 万份

基金总规模

14708.3604 万元

基金份额净值

1.2915 元

基金收盘价

1.293 元

湾创ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	1,195.67 万元	22100	9.8 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	1,199.65 万元	175388	9.84 %
2026-01-22	2025-12-31	0388.HK	香港交易所	791.53 万元	21500	6.49 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	892.28 万元	211944	7.32 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	661.15 万元	84600	5.42 %
2026-01-22	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	433.88 万元	44400	3.56 %
2026-01-22	2025-12-31	601138.SH	工业富联	312.11 万元	50300	2.56 %
2026-01-22	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	400.51 万元	70625	3.28 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	466.09 万元	162345	3.82 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	301.71 万元	75015	2.47 %

湾创ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪粤港澳大湾区创新100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159983.SZ	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	2020-04-23	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.3	纯境内
159979.SZ	广发湾创100ETF	2020-02-14	广发基金	招商银行股份有限公司	0.3	纯境内
159976.SZ	湾创ETF工银	2020-01-17	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.25	纯境内
159984.SZ	南方粤港澳大湾区创新100ETF	2020-01-17	南方基金	招商银行股份有限公司	0.3	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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