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广发中证全指金融地产ETF · 159940.SZ

广发中证全指金融地产ETF

基金中文全称

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2015-04-17

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证金融地产

基准指数代码

000992.SH

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指金融地产指数

指数简称

金融地产

指数代码

000992.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2011-08-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

29005.9983 万份

基金总规模

35761.4953 万元

基金份额净值

1.2329 元

基金收盘价

1.232 元

广发中证全指金融地产ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601318.SH	中国平安	4,215.69 万元	883051	8.62 %
2026-07-20	2026-06-30	600036.SH	招商银行	3,637.75 万元	1024718	7.44 %
2026-07-20	2026-06-30	600030.SH	中信证券	2,321.49 万元	808037	4.75 %
2026-07-20	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	2,320.81 万元	1401456	4.75 %
2026-07-20	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	2,136.95 万元	1048551	4.37 %
2026-07-20	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	1,310.69 万元	1215850	2.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	998.88 万元	484425	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	949.29 万元	1102546	1.94 %
2026-07-20	2026-06-30	601328.SH	交通银行	1,420.65 万元	2209409	2.91 %
2026-07-20	2026-06-30	601288.SH	农业银行	1,444.30 万元	2379400	2.95 %
2026-07-20	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	1,702.37 万元	935370	3.48 %
2026-07-20	2026-06-30	601398.SH	工商银行	1,894.34 万元	2679400	3.87 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	254.04 万元	254291	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	661.93 万元	2055689	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	806.89 万元	282921	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	812.64 万元	273710	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	337.03 万元	527426	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	408.47 万元	432699	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	275.39 万元	594800	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	312.21 万元	107400	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	569.56 万元	243400	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	345.80 万元	572513	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	714.99 万元	823722	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	600.57 万元	1225653	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	268.47 万元	439400	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	676.12 万元	702101	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	678.11 万元	1185500	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	138.85 万元	211984	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	信达证券	130.34 万元	80509	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	506.15 万元	511784	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	606.99 万元	420060	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	807.39 万元	803369	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	179.00 万元	264800	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	648.44 万元	307316	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	139.65 万元	262500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	39.15 万元	845	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	409.29 万元	68603	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	001914.SZ	招商积余	28.48 万元	34900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.43 万元	243	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	23.64 万元	23380	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.87 万元	598	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	7.38 万元	2660	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	166.85 万元	563669	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	328.69 万元	747013	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	137.98 万元	209376	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	192.02 万元	298637	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	268.15 万元	275021	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	000567.SZ	海德股份	29.29 万元	49061	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000728.SZ	国元证券	162.14 万元	216476	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000750.SZ	国海证券	135.96 万元	369470	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	97.45 万元	124619	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000029.SZ	深深房A	64.39 万元	29200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000686.SZ	东北证券	97.16 万元	115661	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	65.82 万元	329100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000712.SZ	锦龙股份	45.98 万元	51900	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000563.SZ	陕国投A	70.32 万元	254780	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000620.SZ	盈新发展	101.96 万元	291300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300773.SZ	拉卡拉	96.73 万元	63220	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	8.26 万元	516	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601456.SH	国联民生	230.02 万元	260200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600120.SH	浙江东方	73.01 万元	169796	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	487.83 万元	138000	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600927.SH	永安期货	29.63 万元	23800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601555.SH	东吴证券	260.12 万元	328439	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601236.SH	红塔证券	79.54 万元	116630	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601162.SH	天风证券	196.89 万元	584250	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601155.SH	新城控股	76.51 万元	74569	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601108.SH	财通证券	232.83 万元	269173	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601099.SH	太平洋	190.51 万元	565300	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600909.SH	华安证券	276.68 万元	249040	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601990.SH	南京证券	119.67 万元	182140	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600906.SH	财达证券	80.20 万元	107500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600848.SH	上海临港	59.17 万元	79000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600816.SH	建元信托	79.45 万元	325600	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600606.SH	绿地控股	42.32 万元	349725	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600390.SH	五矿资本	85.20 万元	186840	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600369.SH	西南证券	132.74 万元	330200	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600109.SH	国金证券	188.42 万元	214598	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601696.SH	中银证券	174.57 万元	138000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600325.SH	华发股份	41.98 万元	181720	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002945.SZ	华林证券	29.14 万元	21700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603093.SH	南华期货	27.95 万元	15400	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600675.SH	中华企业	31.25 万元	151700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	400174.NQ		1.70 万元	1702250	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300130.SZ	新国都	68.38 万元	32500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002958.SZ	青农商行	100.59 万元	367100	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002936.SZ	郑州银行	67.47 万元	408910	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601901.SH	方正证券	245.52 万元	341001	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601528.SH	瑞丰银行	71.72 万元	162270	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600895.SH	张江高科	285.80 万元	76725	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	58.77 万元	242840	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	83.13 万元	224069	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600649.SH	城投控股	36.12 万元	104692	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600621.SH	华鑫股份	56.59 万元	43800	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600155.SH	华创云信	101.24 万元	183400	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600773.SH	西藏城投	60.88 万元	47300	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600657.SH	信达地产	16.29 万元	70500	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600095.SH	湘财股份	71.38 万元	94800	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002939.SZ	长城证券	111.26 万元	133400	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600383.SH	金地集团	55.23 万元	261773	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	304.37 万元	439204	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600928.SH	西安银行	35.77 万元	109400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002948.SZ	青岛银行	89.26 万元	175700	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600246.SH	万通发展	244.53 万元	128700	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601136.SH	首创证券	63.05 万元	45200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	205.82 万元	356700	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	64.77 万元	127500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601995.SH	中金公司	350.66 万元	97000	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601375.SH	中原证券	91.49 万元	229301	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	328.27 万元	1248170	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	226.51 万元	180200	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	216.22 万元	227600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	372.23 万元	210300	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	359.00 万元	479300	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	443.99 万元	1536310	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	232.76 万元	161303	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	74.24 万元	108700	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	173.85 万元	199600	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002926.SZ	华西证券	106.37 万元	130200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600064.SH	南京高科	71.54 万元	100340	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002797.SZ	第一创业	228.89 万元	348380	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002673.SZ	西部证券	144.49 万元	222632	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002670.SZ	国盛证券	53.16 万元	48325	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002500.SZ	山西证券	92.12 万元	178520	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002423.SZ	中粮资本	62.47 万元	75900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	110.40 万元	192000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	257.35 万元	369749	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	68.04 万元	67500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601198.SH	东兴证券	217.71 万元	160201	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603323.SH	苏农银行	71.11 万元	183739	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	175.90 万元	302230	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	63.20 万元	162040	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600208.SH	衢州发展	99.81 万元	352700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002244.SZ	滨江集团	78.58 万元	103400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	123.98 万元	241680	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	450.21 万元	913200	0.92 %

广发中证全指金融地产ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证金融地产的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159940.SZ	广发中证全指金融地产ETF	2015-04-17	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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