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南方深证成份ETF · 159903.SZ

南方深证成份ETF

基金中文全称

深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2010-02-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证成份指数

基准指数代码

399001.SZ

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证成份指数

指数简称

深证成指

指数代码

399001.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

1995-01-23

指数基日

1994-07-20

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

30715.4507 万份

基金总规模

51801.6076 万元

基金份额净值

1.6865 元

基金收盘价

1.69 元

南方深证成份ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	3,043.12 万元	82860	6.1 %
2026-01-22	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	1,233.44 万元	28626	2.47 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	1,239.39 万元	158591	2.49 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	1,673.35 万元	27432	3.36 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	815.66 万元	47688	1.64 %
2026-01-22	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	801.38 万元	82008	1.61 %
2026-01-22	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	857.50 万元	151208	1.72 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	962.85 万元	415381	1.93 %
2026-01-22	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	571.78 万元	12455	1.15 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	614.89 万元	58041	1.23 %
2026-01-22	2025-12-31	400174.NQ		1.40 万元	100100	0 %

南方深证成份ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证成份指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159950.SZ	易方达深证成指ETF	2017-05-10	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159943.SZ	深证成指ETF大成	2015-07-08	大成基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159903.SZ	南方深证成份ETF	2010-02-02	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

南方基金管理的ETF

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