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生物医药ETF汇添富 · 159839.SZ

汇添富国证生物医药ETF

基金中文全称

汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-22

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证生物医药指数

基准指数代码

399441.SZ

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证生物医药指数

指数简称

生物医药

指数代码

399441.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2015-01-20

指数基日

2009-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

244573.5165 万份

基金总规模

83790.8868 万元

基金份额净值

0.3426 元

基金收盘价

0.343 元

生物医药ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603259.SH	药明康德	7,221.31 万元	796702	10.13 %
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	4,586.32 万元	1731340	6.43 %
2026-01-22	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	3,643.92 万元	1281718	5.11 %
2026-01-22	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	4,154.34 万元	6552582	5.83 %
2026-01-22	2025-12-31	300896.SZ	爱美客	2,648.80 万元	186904	3.72 %
2026-01-22	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	3,285.74 万元	482700	4.61 %
2026-01-22	2025-12-31	688506.SH	百利天恒	3,393.65 万元	105034	4.76 %
2026-01-22	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	4,070.37 万元	717879	5.71 %
2026-01-22	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	3,792.51 万元	409780	5.32 %
2026-01-22	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	2,892.30 万元	1532751	4.06 %

生物医药ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证生物医药指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159508.SZ	生物医药ETF基金	2023-07-14	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159859.SZ	生物医药ETF	2021-07-07	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159839.SZ	生物医药ETF汇添富	2021-02-22	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF

汇添富创业板ETF 创业板ETF汇添富汇添富恒指港股通ETF 恒生港股通ETF汇添富中证500ETF汇添富汇添富中证500ETF 汇添富中证AAA科创债ETF 汇添富中证AAA科创债ETF 科创创新药ETF汇添富汇添富上证科创板创新药ETF 金融科技ETF汇添富汇添富中证金融科技主题ETF 汇添富上证科创板人工智能ETF 科创人工智能ETF汇添富汇添富国证港股通互联网ETF 港股通互联网ETF汇添富汇添富中证沪港深云计算产业ETF 云计算ETF汇添富汇添富国证通用航空产业ETF 汇添富国证自由现金流ETF 航空ETF汇添富现金流ETF汇添富汇添富国证港股通消费主题ETF 港股通消费ETF汇添富汇添富恒生港股通中国科技ETF 港股通科技ETF汇添富汇添富上证科创板新材料ETF 科创新材料ETF汇添富港股通汽车ETF汇添富汇添富中证800自由现金流ETF

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