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金ETF嘉实 · 159831.SZ

嘉实上海金ETF

基金中文全称

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-04-07

交易所

深圳证券交易所

基准指数

黄金集中定价(SHAU合约)

基准指数代码

SHAU.SGE

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

黄金集中定价(SHAU合约)

指数简称

SHAU

指数代码

SHAU.SGE

指数发布机构

指数发布日期

1970-01-01

指数基日

2016-04-19

指数基点

0

成份调整周期

基金总份额

20615.6243 万份

基金总规模

228695.305 万元

基金份额净值

11.0933 元

基金收盘价

11.079 元

金ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

金ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159831.SZ	金ETF嘉实	2022-04-07	嘉实基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159833.SZ	大成上海金ETF	2022-03-29	大成基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
159832.SZ	平安上海金ETF	2022-03-18	平安基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159834.SZ	金ETF南方	2022-03-16	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159830.SZ	上海金ETF	2021-07-19	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.25	纯境内
518890.SH	中银上海金ETF	2020-09-28	中银基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
518860.SH	上海金ETF建信	2020-09-07	建信基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
518600.SH	上海金ETF	2020-08-05	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
518680.SH	金ETF	2020-07-28	富国基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内

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