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港股通100ETF易方达 · 159788.SZ

易方达中证港股通中国100ETF

基金中文全称

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通中国100指数

基准指数代码

930957.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通中国100指数

指数简称

港股通中国100

指数代码

930957.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-23

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

11842.4965 万份

基金总规模

14923.9141 万元

基金份额净值

1.2602 元

基金收盘价

1.248 元

港股通100ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	1,865.05 万元	144600	9.54 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	1,985.58 万元	36700	10.16 %
2026-01-22	2025-12-31	0939.HK	建设银行	1,289.83 万元	1857000	6.6 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	881.06 万元	94430	4.51 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	1,000.29 万元	281800	5.12 %
2026-01-22	2025-12-31	2318.HK	中国平安	676.72 万元	115000	3.46 %
2026-01-22	2025-12-31	1398.HK	工商银行	761.86 万元	1341000	3.9 %
2026-01-22	2025-12-31	3988.HK	中国银行	520.46 万元	1292000	2.66 %
2026-01-22	2025-12-31	0941.HK	中国移动	704.72 万元	95500	3.61 %
2026-01-22	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	529.06 万元	275000	2.71 %

港股通100ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通中国100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159788.SZ	港股通100ETF易方达	2022-03-02	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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