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线上消费ETF工银 · 159725.SZ

线上消费ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证线上消费主题指数

基准指数代码

931480.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证线上消费主题指数

指数简称

线上消费

指数代码

931480.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-05-06

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10642.4924 万份

基金总规模

10143.3595 万元

基金份额净值

0.9531 元

基金收盘价

0.953 元

线上消费ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	446.58 万元	88800	9.96 %
2026-01-22	2025-12-31	002558.SZ	巨人网络	327.79 万元	75720	7.31 %
2026-01-22	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	205.16 万元	49200	4.57 %
2026-01-22	2025-12-31	002555.SZ	三七互娱	204.61 万元	86700	4.56 %
2026-01-22	2025-12-31	002517.SZ	恺英网络	209.08 万元	95600	4.66 %
2026-01-22	2025-12-31	300058.SZ	蓝色光标	231.44 万元	200900	5.16 %
2026-01-22	2025-12-31	002261.SZ	拓维信息	233.36 万元	70500	5.2 %
2026-01-22	2025-12-31	002624.SZ	完美世界	124.40 万元	75900	2.77 %
2026-01-22	2025-12-31	300251.SZ	光线传媒	134.48 万元	82100	3 %
2026-01-22	2025-12-31	300002.SZ	神州泰岳	126.84 万元	110100	2.83 %

线上消费ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证线上消费主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159725.SZ	线上消费ETF工银	2021-07-02	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内

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