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港股红利ETF工银 · 159691.SZ

港股红利ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-04-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通高股息精选指数

基准指数代码

930839.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通高股息精选指数

指数简称

港股通高息精选

指数代码

930839.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2016-06-08

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

601130.1386 万份

基金总规模

841822.6461 万元

基金份额净值

1.4004 元

基金收盘价

1.384 元

港股红利ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	122,746.03 万元	63802000	14.84 %
2026-01-22	2025-12-31	1088.HK	中国神华	81,390.11 万元	23224500	9.84 %
2026-01-22	2025-12-31	2328.HK	中国财险	75,033.02 万元	50778000	9.07 %
2026-01-22	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	62,046.71 万元	79233000	7.5 %
2026-01-22	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	64,799.53 万元	21993500	7.84 %
2026-01-22	2025-12-31	0002.HK	中电控股	63,524.19 万元	10105000	7.68 %
2026-01-22	2025-12-31	0006.HK	电能实业	52,402.84 万元	10520000	6.34 %
2026-01-22	2025-12-31	1339.HK	中国人民保险集团	28,838.78 万元	47302000	3.49 %
2026-01-22	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	29,521.97 万元	13461800	3.57 %
2026-01-22	2025-12-31	1093.HK	石药集团	28,722.08 万元	37722000	3.47 %

港股红利ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159691.SZ	港股红利ETF工银	2023-04-21	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内

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