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国开债ETF · 159649.SZ

华安中债1-5年国开行债券ETF

基金中文全称

华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-10-24

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中债-1-5年国开行债券指数(全价)

基准指数代码

CBA08303.OTH

基金管理人

华安基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中债-1-5年国开行债券指数(全价)

指数简称

中债-1-5年国开行债券指数(全价)

指数代码

CBA08303.OTH

指数发布机构

中央国债登记结算有限责任公司

指数发布日期

2019-01-28

指数基日

2011-12-31

指数基点

100

成份调整周期

每日

基金总份额

2131.1877 万份

基金总规模

232643.8592 万元

基金份额净值

109.1616 元

基金收盘价

109.153 元

国开债ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

国开债ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中债-1-5年国开行债券指数(全价)的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159649.SZ	国开债ETF	2022-10-24	华安基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内

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