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华夏中证基建ETF159635.SZ

华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
159635.SZ
基准指数
中证基建(930608.CSI)
基金管理人
华夏基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2022-07-12

基准指数信息 中证基建指数(930608.CSI)

指数全称
中证基建指数
指数简称
中证基建
指数代码
930608.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2015-03-31
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
14484.698 万份
基金总规模
13375.1701 万元
基金份额净值
0.9234 元
基金收盘价
0.925 元

华夏中证基建ETF持仓信息

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 中国建筑 601668.SH 1,209.60 万元 2787100 9.59%
2026-07-21 2026-06-30 中国电建 601669.SH 736.77 万元 1567600 5.84%
2026-07-21 2026-06-30 中国中铁 601390.SH 777.12 万元 1863600 6.16%
2026-07-21 2026-06-30 中国能建 601868.SH 679.89 万元 2546400 5.39%
2026-07-21 2026-06-30 太极实业 600667.SH 777.06 万元 266300 6.16%
2026-07-21 2026-06-30 中国化学 601117.SH 490.13 万元 666847 3.89%
2026-07-21 2026-06-30 中国铁建 601186.SH 498.25 万元 837397 3.95%
2026-07-21 2026-06-30 三一重工 600031.SH 580.11 万元 335711 4.6%
2026-07-21 2026-06-30 徐工机械 000425.SZ 533.59 万元 659571 4.23%
2026-07-21 2026-06-30 中联重科 000157.SZ 593.65 万元 851725 4.71%
2026-08-31 2026-06-30 金诚信 603979.SH 401.99 万元 68100 3.19%
2026-08-31 2026-06-30 四川路桥 600039.SH 371.29 万元 474800 2.94%
2026-08-31 2026-06-30 中国核建 601611.SH 244.63 万元 219400 1.94%
2026-08-31 2026-06-30 中国交建 601800.SH 369.63 万元 647346 2.93%
2026-08-31 2026-06-30 杭叉集团 603298.SH 227.62 万元 95400 1.8%
2026-08-31 2026-06-30 中国中冶 601618.SH 317.13 万元 1299700 2.51%
2026-08-31 2026-06-30 柳工 000528.SZ 223.93 万元 296600 1.78%
2026-08-31 2026-06-30 长龄液压 605389.SH 97.92 万元 10200 0.78%
2026-08-31 2026-06-30 华电科工 601226.SH 53.81 万元 84600 0.43%
2026-08-31 2026-06-30 同济科技 600846.SH 56.90 万元 56900 0.45%
2026-08-31 2026-06-30 精工钢构 600496.SH 89.84 万元 289800 0.71%
2026-08-31 2026-06-30 杭萧钢构 600477.SH 69.42 万元 300520 0.55%
2026-08-31 2026-06-30 浦东建设 600284.SH 60.07 万元 123600 0.48%
2026-08-31 2026-06-30 合康新能 300048.SZ 96.25 万元 206100 0.76%
2026-08-31 2026-06-30 新疆交建 002941.SZ 75.27 万元 79738 0.6%
2026-08-31 2026-06-30 浙江建投 002761.SZ 79.96 万元 120600 0.63%
2026-08-31 2026-06-30 华东重机 002685.SZ 118.48 万元 183400 0.94%
2026-08-31 2026-06-30 宏润建设 002062.SZ 96.73 万元 135100 0.77%
2026-08-31 2026-06-30 同力股份 920599.BJ 83.13 万元 50471 0.66%
2026-08-31 2026-06-30 东华科技 002140.SZ 47.23 万元 51500 0.37%
2026-08-31 2026-06-30 鸿路钢构 002541.SZ 130.50 万元 75346 1.03%
2026-08-31 2026-06-30 中力股份 603194.SH 106.76 万元 29200 0.85%
2026-08-31 2026-06-30 艾迪精密 603638.SH 145.39 万元 62000 1.15%
2026-08-31 2026-06-30 中铝国际 601068.SH 24.41 万元 56500 0.19%
2026-08-31 2026-06-30 广东建工 002060.SZ 62.12 万元 205000 0.49%
2026-08-31 2026-06-30 山河智能 002097.SZ 99.01 万元 136950 0.79%
2026-08-31 2026-06-30 中工国际 002051.SZ 101.09 万元 89300 0.8%
2026-08-31 2026-06-30 罗曼股份 605289.SH 201.55 万元 13900 1.6%
2026-08-31 2026-06-30 隧道股份 600820.SH 208.71 万元 400600 1.65%
2026-08-31 2026-06-30 中材国际 600970.SH 170.12 万元 238600 1.35%
2026-08-31 2026-06-30 上海建工 600170.SH 215.43 万元 970400 1.71%
2026-08-31 2026-06-30 浙江交科 002061.SZ 80.30 万元 243320 0.64%
2026-08-31 2026-06-30 上海港湾 605598.SH 68.02 万元 17700 0.54%
2026-08-31 2026-06-30 安徽合力 600761.SH 185.69 万元 113500 1.47%
2026-08-31 2026-06-30 安徽建工 600502.SH 95.13 万元 218700 0.75%
2026-08-31 2026-06-30 振华重工 600320.SH 149.30 万元 361500 1.18%
2026-08-31 2026-06-30 铁建重工 688425.SH 117.05 万元 291174 0.93%
2026-08-31 2026-06-30 高新发展 000628.SZ 152.15 万元 32100 1.21%
2026-08-31 2026-06-30 山推股份 000680.SZ 164.62 万元 163800 1.31%
2026-08-31 2026-06-30 中钢国际 000928.SZ 78.04 万元 156700 0.62%
2026-08-31 2026-06-30 华润新能源 001248.SZ 0.51 万元 500 0%

华夏中证基建ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪中证基建的 ETF 共 3 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159635.SZ 华夏中证基建ETF 2022-07-12 华夏基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159619.SZ 国泰中证基建ETF 2022-02-18 国泰基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
516950.SH 银华中证基建ETF 2021-05-14 银华基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内