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国泰中证基建ETF159619.SZ

国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
159619.SZ
基准指数
中证基建(930608.CSI)
基金管理人
国泰基金
基金托管人
中信建投证券股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2022-02-18

基准指数信息 中证基建指数(930608.CSI)

指数全称
中证基建指数
指数简称
中证基建
指数代码
930608.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2015-03-31
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
7698.1007 万份
基金总规模
6698.1174 万元
基金份额净值
0.8701 元
基金收盘价
0.873 元

国泰中证基建ETF持仓信息

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 中国建筑 601668.SH 721.35 万元 1662100 9.63%
2026-07-21 2026-06-30 中国电建 601669.SH 438.50 万元 932977 5.85%
2026-07-21 2026-06-30 中国中铁 601390.SH 462.79 万元 1109800 6.18%
2026-07-21 2026-06-30 中国能建 601868.SH 404.48 万元 1514900 5.4%
2026-07-21 2026-06-30 太极实业 600667.SH 462.21 万元 158400 6.17%
2026-07-21 2026-06-30 三一重工 600031.SH 344.91 万元 199600 4.6%
2026-07-21 2026-06-30 徐工机械 000425.SZ 317.16 万元 392045 4.23%
2026-07-21 2026-06-30 中联重科 000157.SZ 352.96 万元 506400 4.71%
2026-08-31 2026-06-30 金诚信 603979.SH 239.07 万元 40500 3.19%
2026-07-21 2026-06-30 中国铁建 601186.SH 296.06 万元 497587 3.95%
2026-08-31 2026-06-30 四川路桥 600039.SH 220.20 万元 281580 2.94%
2026-07-21 2026-06-30 中国化学 601117.SH 291.28 万元 396300 3.89%
2026-08-31 2026-06-30 罗曼股份 605289.SH 120.35 万元 8300 1.61%
2026-08-31 2026-06-30 中国核建 601611.SH 144.62 万元 129700 1.93%
2026-08-31 2026-06-30 中国交建 601800.SH 219.04 万元 383600 2.92%
2026-08-31 2026-06-30 长龄液压 605389.SH 58.56 万元 6100 0.78%
2026-08-31 2026-06-30 华东重机 002685.SZ 70.35 万元 108900 0.94%
2026-08-31 2026-06-30 高新发展 000628.SZ 90.53 万元 19100 1.21%
2026-08-31 2026-06-30 艾迪精密 603638.SH 86.06 万元 36700 1.15%
2026-08-31 2026-06-30 鸿路钢构 002541.SZ 77.39 万元 44680 1.03%
2026-08-31 2026-06-30 中力股份 603194.SH 63.76 万元 17441 0.85%
2026-08-31 2026-06-30 安徽合力 600761.SH 109.94 万元 67200 1.47%
2026-08-31 2026-06-30 山河智能 002097.SZ 58.60 万元 81048 0.78%
2026-08-31 2026-06-30 中材国际 600970.SH 100.75 万元 141300 1.35%
2026-08-31 2026-06-30 中工国际 002051.SZ 59.55 万元 52605 0.8%
2026-08-31 2026-06-30 隧道股份 600820.SH 123.48 万元 237000 1.65%
2026-08-31 2026-06-30 上海建工 600170.SH 127.43 万元 574000 1.7%
2026-08-31 2026-06-30 山推股份 000680.SZ 97.38 万元 96900 1.3%
2026-08-31 2026-06-30 柳工 000528.SZ 132.43 万元 175400 1.77%
2026-08-31 2026-06-30 杭叉集团 603298.SH 134.61 万元 56416 1.8%
2026-08-31 2026-06-30 中国中冶 601618.SH 187.59 万元 768800 2.5%
2026-08-31 2026-06-30 华电科工 601226.SH 31.23 万元 49100 0.42%
2026-08-31 2026-06-30 同济科技 600846.SH 32.90 万元 32900 0.44%
2026-08-31 2026-06-30 精工钢构 600496.SH 53.13 万元 171400 0.71%
2026-08-31 2026-06-30 杭萧钢构 600477.SH 41.05 万元 177700 0.55%
2026-08-31 2026-06-30 浦东建设 600284.SH 34.80 万元 71600 0.46%
2026-08-31 2026-06-30 合康新能 300048.SZ 57.67 万元 123500 0.77%
2026-08-31 2026-06-30 新疆交建 002941.SZ 44.43 万元 47068 0.59%
2026-08-31 2026-06-30 浙江建投 002761.SZ 47.27 万元 71300 0.63%
2026-08-31 2026-06-30 宏润建设 002062.SZ 57.21 万元 79900 0.76%
2026-08-31 2026-06-30 同力股份 920599.BJ 49.08 万元 29800 0.66%
2026-08-31 2026-06-30 上海港湾 605598.SH 40.35 万元 10500 0.54%
2026-08-31 2026-06-30 东华科技 002140.SZ 27.88 万元 30400 0.37%
2026-08-31 2026-06-30 中铝国际 601068.SH 13.87 万元 32100 0.19%
2026-08-31 2026-06-30 浙江交科 002061.SZ 47.48 万元 143880 0.63%
2026-08-31 2026-06-30 广东建工 002060.SZ 36.75 万元 121300 0.49%
2026-08-31 2026-06-30 中钢国际 000928.SZ 46.21 万元 92800 0.62%
2026-08-31 2026-06-30 安徽建工 600502.SH 56.29 万元 129400 0.75%
2026-08-31 2026-06-30 振华重工 600320.SH 88.37 万元 213967 1.18%
2026-08-31 2026-06-30 铁建重工 688425.SH 69.28 万元 172338 0.92%
2026-07-21 2026-06-30 嘉德利 603435.SH 0.22 万元 48 0%
2026-07-21 2026-06-30 红板科技 603459.SH 0.56 万元 66 0.01%
2026-07-21 2026-06-30 林平发展 603284.SH 0.09 万元 25 0%
2026-07-21 2026-06-30 振石股份 601112.SH 0.22 万元 125 0%
2026-07-21 2026-06-30 长裕集团 603407.SH 0.53 万元 72 0.01%

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交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪中证基建的 ETF 共 3 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159635.SZ 华夏中证基建ETF 2022-07-12 华夏基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159619.SZ 国泰中证基建ETF 2022-02-18 国泰基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
516950.SH 银华中证基建ETF 2021-05-14 银华基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内