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稀有金属ETF · 159608.SZ

广发中证稀有金属ETF

基金中文全称

广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-23

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证稀有金属主题指数

基准指数代码

930632.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

光大证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀有金属主题指数

指数简称

CS稀金属

指数代码

930632.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-12

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

486161.0066 万份

基金总规模

633273.3272 万元

基金份额净值

1.3026 元

基金收盘价

1.303 元

稀有金属ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	11,386.40 万元	5693200	13.28 %
2026-01-22	2025-12-31	603799.SH	华友钴业	6,753.82 万元	989426	7.88 %
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	7,606.83 万元	1649355	8.87 %
2026-01-22	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	5,831.74 万元	2070932	6.8 %
2026-01-22	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	4,627.96 万元	735882	5.4 %
2026-01-22	2025-12-31	002738.SZ	中矿资源	3,699.67 万元	470996	4.31 %
2026-01-22	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	3,736.28 万元	674662	4.36 %
2026-01-22	2025-12-31	688122.SH	西部超导	2,211.89 万元	296580	2.58 %
2026-01-22	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	2,973.57 万元	724200	3.47 %
2026-01-22	2025-12-31	000831.SZ	中国稀土	2,251.04 万元	484719	2.62 %

稀有金属ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀有金属主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159671.SZ	稀有金属ETF工银	2023-03-10	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内
159608.SZ	稀有金属ETF	2021-12-23	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内
562800.SH	稀有金属ETF	2021-09-27	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
561800.SH	稀有金属ETF基金	2021-08-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

广发基金管理的ETF

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