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德国ETF嘉实 · 159561.SZ

嘉实德国DAXETF(QDII)

基金中文全称

嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-04-30

交易所

深圳证券交易所

基准指数

德国法兰克福DAX指数

基准指数代码

GDAXI.GY

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

德国法兰克福DAX指数

指数简称

德国法兰克福DAX指数

指数代码

GDAXI.GY

指数发布机构

德国法兰克福证券交易所

指数发布日期

1988-01-01

指数基日

1987-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

基金总份额

153249.9489 万份

基金总规模

万元

基金份额净值

元

基金收盘价

1.321 元

德国ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

德国ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159561.SZ	德国ETF嘉实	2024-04-30	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
513030.SH	德国ETF	2014-09-05	华安基金	招商银行股份有限公司	0.8	QDII

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