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生物医药ETF基金 · 159508.SZ

华安国证生物医药ETF

基金中文全称

华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-07-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证生物医药指数

基准指数代码

399441.SZ

基金管理人

华安基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证生物医药指数

指数简称

生物医药

指数代码

399441.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2015-01-20

指数基日

2009-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5683.1598 万份

基金总规模

4347.0489 万元

基金份额净值

0.7649 元

基金收盘价

0.764 元

生物医药ETF基金持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603259.SH	药明康德	392.47 万元	43300	10.06 %
2026-01-22	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	200.08 万元	70375	5.13 %
2026-01-22	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	223.51 万元	39420	5.73 %
2026-01-22	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	227.16 万元	358300	5.83 %
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	251.72 万元	95023	6.46 %
2026-01-22	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	178.34 万元	26200	4.57 %
2026-01-22	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	209.16 万元	22600	5.36 %
2026-01-22	2025-12-31	688506.SH	百利天恒	168.01 万元	5200	4.31 %
2026-01-22	2025-12-31	002821.SZ	凯莱英	143.11 万元	15400	3.67 %
2026-01-22	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	157.66 万元	83550	4.04 %

生物医药ETF基金近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证生物医药指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159508.SZ	生物医药ETF基金	2023-07-14	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159859.SZ	生物医药ETF	2021-07-07	天弘基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159839.SZ	生物医药ETF汇添富	2021-02-22	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF

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