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大盘价值ETF博时 · 159391.SZ

博时国证大盘价值ETF

基金中文全称

博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证大盘价值指数

基准指数代码

399373.SZ

基金管理人

博时基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证大盘价值指数

指数简称

大盘价值

指数代码

399373.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2010-01-04

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

12807.6398 万份

基金总规模

14290.7645 万元

基金份额净值

1.1158 元

基金收盘价

1.115 元

大盘价值ETF博时持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	2,091.33 万元	305750	10.4 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	1,573.28 万元	373700	7.82 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	1,162.09 万元	148700	5.78 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	1,017.20 万元	483000	5.06 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	697.88 万元	908700	3.47 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	783.88 万元	988500	3.9 %
2026-01-22	2025-12-31	601088.SH	中国神华	456.84 万元	112800	2.27 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	527.58 万元	727700	2.62 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	529.96 万元	185300	2.64 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	519.24 万元	129100	2.58 %

大盘价值ETF博时近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证大盘价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159391.SZ	大盘价值ETF博时	2025-04-21	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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