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半导体设备ETF万家 · 159327.SZ

万家中证半导体材料设备主题ETF

基金中文全称

万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-08-05

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证半导体材料设备主题指数

基准指数代码

931743.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证半导体材料设备主题指数

指数简称

半导体材料设备

指数代码

931743.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-12-21

指数基日

2018-12-28

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

48052.4697 万份

基金总规模

100742.0027 万元

基金份额净值

2.0965 元

基金收盘价

2.098 元

半导体设备ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	688012.SH	中微公司	7,543.44 万元	276600	13.62 %
2026-01-21	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	7,880.15 万元	171651	14.23 %
2026-01-21	2025-12-31	688072.SH	拓荆科技	3,900.20 万元	118188	7.04 %
2026-01-21	2025-12-31	300604.SZ	长川科技	3,150.74 万元	311000	5.69 %
2026-01-21	2025-12-31	300346.SZ	南大光电	2,076.74 万元	484088	3.75 %
2026-01-21	2025-12-31	688361.SH	中科飞测	2,250.48 万元	147100	4.06 %
2026-01-21	2025-12-31	688120.SH	华海清科	2,602.64 万元	173417	4.7 %
2026-01-21	2025-12-31	688126.SH	沪硅产业	2,905.02 万元	1342429	5.25 %
2026-01-21	2025-12-31	688037.SH	芯源微	1,677.12 万元	112930	3.03 %
2026-01-21	2025-12-31	688019.SH	安集科技	1,803.00 万元	82737	3.26 %
2026-01-21	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	92.15 万元	2215	0.17 %
2026-01-21	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	59.83 万元	1498	0.11 %
2026-01-21	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	4.00 万元	2178	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.22 万元	2254	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	600930.SH	华电新能	24.05 万元	38547	0.04 %

半导体设备ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证半导体材料设备主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159327.SZ	半导体设备ETF万家	2024-08-05	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159558.SZ	半导体设备ETF易方达	2024-06-18	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
560780.SH	半导体设备ETF广发	2023-12-12	广发基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
562590.SH	半导体设备ETF华夏	2023-10-18	华夏基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159516.SZ	半导体设备ETF	2023-07-27	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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