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易方达恒生港股通创新药ETF · 159316.SZ

易方达恒生港股通创新药ETF

基金中文全称

易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-03-26

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通创新药

基准指数代码

HSSCID.HI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通创新药指数

指数简称

港股通创新药

指数代码

HSSCID.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-07-10

指数基日

2019-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

532033.6139 万份

基金总规模

627906.0711 万元

基金份额净值

1.1802 元

基金收盘价

1.172 元

易方达恒生港股通创新药ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	43,746.17 万元	6327500	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	43,746.11 万元	2955800	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	43,746.11 万元	2955800	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	43,746.17 万元	6327500	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	35,828.93 万元	4685000	8.74 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	38,636.52 万元	63822000	9.43 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	38,636.52 万元	63822000	9.43 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	35,828.93 万元	4685000	8.74 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	31,273.68 万元	81648000	7.63 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	30,815.14 万元	11978000	7.52 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	31,273.68 万元	81648000	7.63 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	30,815.14 万元	11978000	7.52 %
2026-07-21	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	19,518.94 万元	515200	4.76 %
2026-07-21	2026-06-30	01530.HK	三生制药	23,568.52 万元	16066000	5.75 %
2026-07-21	2026-06-30	1530.HK	三生制药	23,568.52 万元	16066000	5.75 %
2026-07-21	2026-06-30	6990.HK	科伦博泰生物	19,518.94 万元	515200	4.76 %
2026-07-21	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	10,895.07 万元	1773000	2.66 %
2026-08-31	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	9,586.42 万元	1485500	2.34 %
2026-07-21	2026-06-30	2162.HK	康诺亚-B	10,895.07 万元	1773000	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	9688.HK	再鼎医药	11,262.49 万元	8967500	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	09688.HK	再鼎医药	11,262.49 万元	8967500	2.75 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	6,857.67 万元	9366000	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	9,479.59 万元	10617000	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	09606.HK	映恩生物-B	8,989.62 万元	571200	2.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00013.HK	和黄医药	6,538.75 万元	4486500	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	06855.HK	亚盛医药	6,814.49 万元	2363200	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	8,212.14 万元	1634400	2 %
2026-08-31	2026-06-30	09969.HK	诺诚健华	9,740.63 万元	9456000	2.38 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	5,492.12 万元	14913500	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	6,150.35 万元	7189000	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	06955.HK	博安生物	500.46 万元	1231200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02410.HK	同源康医药-B	972.71 万元	1954500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	02171.HK	科济药业-B	3,633.29 万元	2933500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	5,159.47 万元	12639000	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	5,055.94 万元	3852500	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	02617.HK	药捷安康-B	144.46 万元	144000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	02575.HK	轩竹生物-B	712.03 万元	615000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	3,459.08 万元	22125500	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	01952.HK	云顶新耀	4,762.35 万元	2238000	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	02629.HK	MIRXES-B	186.69 万元	173200	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	02157.HK	乐普生物	2,894.50 万元	8567000	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	02005.HK	石四药集团	1,478.58 万元	8030000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02627.HK	中慧生物-B	423.75 万元	166400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02595.HK	劲方医药-B	2,391.83 万元	935400	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	00460.HK	四环医药	2,347.74 万元	32567000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	02637.HK	海西新药	1,460.21 万元	93400	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	03696.HK	英矽智能	2,338.29 万元	679500	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	2,460.09 万元	1186100	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	09887.HK	维立志博-B	1,818.85 万元	424600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	02659.HK	宝济药业-B	381.94 万元	244300	0.09 %

易方达恒生港股通创新药ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159316.SZ	易方达恒生港股通创新药ETF	2025-03-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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