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港股通创新药ETF易方达 · 159316.SZ

易方达恒生港股通创新药ETF

基金中文全称

易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-03-26

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通创新药指数

基准指数代码

HSSCID.HI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通创新药指数

指数简称

港股通创新药

指数代码

HSSCID.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-07-10

指数基日

2019-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

327433.6139 万份

基金总规模

378611.4878 万元

基金份额净值

1.1563 元

基金收盘价

1.148 元

港股通创新药ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	6160.HK	百济神州	39,092.47 万元	2413900	9.94 %
2026-01-22	2025-12-31	1093.HK	石药集团	41,047.85 万元	53910000	10.43 %
2026-01-22	2025-12-31	9926.HK	康方生物	41,244.01 万元	4041000	10.48 %
2026-01-22	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	32,972.72 万元	10118000	8.38 %
2026-01-22	2025-12-31	1801.HK	信达生物	35,461.43 万元	5149000	9.01 %
2026-01-22	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	38,498.36 万元	68970000	9.78 %
2026-01-22	2025-12-31	1530.HK	三生制药	28,409.29 万元	13008000	7.22 %
2026-01-22	2025-12-31	6990.HK	科伦博泰生物-B	15,413.11 万元	435100	3.92 %
2026-01-22	2025-12-31	6855.HK	亚盛医药-B	9,420.72 万元	1996200	2.39 %
2026-01-22	2025-12-31	0867.HK	康哲药业	10,450.26 万元	8969000	2.66 %

港股通创新药ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通创新药指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159316.SZ	港股通创新药ETF易方达	2025-03-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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