「易方达中证金融科技主题ETF」159299.SZ - ETF

基准指数信息中证金融科技主题指数（930986.CSI）

指数全称

中证金融科技主题指数

指数简称

金融科技

指数代码

930986.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-22

指数基日

2014-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

67547.2981 万份

基金总规模

45655.2188 万元

基金份额净值

0.6759 元

基金收盘价

0.677 元

易方达中证金融科技主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	5,595.15 万元	2745413	11.55%
2026-07-21	2026-06-30	同花顺 300033.SZ	5,718.28 万元	237273	11.8%
2026-07-21	2026-06-30	指南针 300803.SZ	3,132.26 万元	343300	6.46%
2026-07-21	2026-06-30	润和软件 300339.SZ	2,864.67 万元	743877	5.91%
2026-07-21	2026-06-30	恒生电子 600570.SH	2,997.66 万元	1414656	6.19%
2026-08-31	2026-06-30	四方精创 300468.SZ	1,041.05 万元	495500	2.15%
2026-08-31	2026-06-30	赢时胜 300377.SZ	905.54 万元	561054	1.87%
2026-07-21	2026-06-30	银之杰 300085.SZ	1,385.16 万元	396100	2.86%
2026-07-21	2026-06-30	东华软件 002065.SZ	1,496.19 万元	2095500	3.09%
2026-08-31	2026-06-30	拓尔思 300229.SZ	901.89 万元	652600	1.86%
2026-08-31	2026-06-30	新国都 300130.SZ	780.16 万元	370800	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	宇信科技 300674.SZ	791.78 万元	526100	1.63%
2026-08-31	2026-06-30	艾融软件 920799.BJ	262.12 万元	78104	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	新致软件 688590.SH	254.25 万元	204549	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	格灵深瞳 688207.SH	389.03 万元	193546	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	中科软 603927.SH	690.59 万元	543340	1.43%
2026-08-31	2026-06-30	顶点软件 603383.SH	305.97 万元	115200	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	格尔软件 603232.SH	224.54 万元	152954	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	翠微股份 603123.SH	294.96 万元	372900	0.61%
2026-08-31	2026-06-30	电科数字 600850.SH	666.15 万元	457520	1.37%
2026-08-31	2026-06-30	信雅达 600571.SH	339.69 万元	348400	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	金证股份 600446.SH	707.44 万元	703222	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	凌志软件 688588.SH	203.69 万元	224086	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	法本信息 300925.SZ	473.87 万元	320400	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	数字认证 300579.SZ	261.03 万元	126100	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	古鳌科技 300551.SZ	250.13 万元	254200	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	先进数通 300541.SZ	387.64 万元	401700	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	安硕信息 300380.SZ	238.47 万元	77500	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	长亮科技 300348.SZ	668.95 万元	760166	1.38%
2026-08-31	2026-06-30	兆日科技 300333.SZ	265.57 万元	313911	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	银信科技 300231.SZ	263.94 万元	332000	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	中科金财 002657.SZ	693.54 万元	317700	1.43%
2026-08-31	2026-06-30	荣联科技 002642.SZ	304.43 万元	494200	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	南天信息 000948.SZ	303.20 万元	255000	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	神州信息 000555.SZ	656.93 万元	637800	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	税友股份 603171.SH	454.29 万元	114000	0.94%
2026-08-31	2026-06-30	天阳科技 300872.SZ	576.07 万元	364600	1.19%
2026-08-31	2026-06-30	高伟达 300465.SZ	362.44 万元	331600	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	科蓝软件 300663.SZ	297.53 万元	446745	0.61%
2026-08-31	2026-06-30	京北方 002987.SZ	472.91 万元	486028	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	恒宝股份 002104.SZ	681.80 万元	661300	1.41%
2026-08-31	2026-06-30	大智慧 601519.SH	961.90 万元	1114600	1.99%
2026-08-31	2026-06-30	星环科技 688031.SH	915.27 万元	79464	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	财富趋势 688318.SH	955.92 万元	134051	1.97%
2026-07-21	2026-06-30	拉卡拉 300773.SZ	1,087.46 万元	710760	2.24%
2026-07-21	2026-06-30	广电运通 002152.SZ	1,087.81 万元	1159715	2.25%
2026-07-21	2026-06-30	新大陆 000997.SZ	1,079.71 万元	662400	2.23%
2026-08-31	2026-06-30	英方软件 688435.SH	148.84 万元	46514	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	博睿数据 688229.SH	190.58 万元	24847	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	普元信息 688118.SH	139.65 万元	69408	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	恒银科技 603106.SH	168.82 万元	242900	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	中亦科技 301208.SZ	159.83 万元	56100	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	创识科技 300941.SZ	131.26 万元	95600	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	新晨科技 300542.SZ	185.26 万元	167200	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	飞天诚信 300386.SZ	216.59 万元	195300	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	楚天龙 003040.SZ	274.53 万元	258500	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	中科江南 301153.SZ	216.49 万元	132900	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	东信和平 002017.SZ	475.91 万元	325300	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	博彦科技 002649.SZ	449.65 万元	552400	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	北芯生命 688712.SH	3.32 万元	925	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	1.82 万元	878	0%
2026-08-31	2026-06-30	恒运昌 688785.SH	3.33 万元	72	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.26 万元	100	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	0.48 万元	273	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.15 万元	133	0%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	0.56 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	2.95 万元	184	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	0.76 万元	68	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.24 万元	437	0%
2026-08-31	2026-06-30	大普微 301666.SZ	14.55 万元	314	0.03%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	0.84 万元	258	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.27 万元	246	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.68 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	0.59 万元	152	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	0.69 万元	219	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.13 万元	77	0%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	9.92 万元	9812	0.02%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	0.51 万元	86	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证金融科技的 ETF 共 11 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158051.SZ	国联安中证金融科技主题ETF	2026-10-19	国联安基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
562400.SH	万家中证金融科技主题ETF	2026-10-14	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159086.SZ	广发中证金融科技主题ETF	2026-07-30	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563570.SH	兴业中证金融科技主题ETF	2025-11-11	兴业基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563670.SH	鹏华中证金融科技主题ETF	2025-10-14	鹏华基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
515720.SH	富国中证金融科技主题ETF	2025-10-09	富国基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159299.SZ	易方达中证金融科技主题ETF	2025-09-11	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
159103.SZ	汇添富中证金融科技主题ETF	2025-09-10	汇添富基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516860.SH	博时中证金融科技主题ETF	2021-10-11	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516100.SH	华夏中证金融科技主题ETF	2021-07-23	华夏基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159851.SZ	华宝中证金融科技主题ETF	2021-03-19	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF 共 30 只

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易方达中证金融科技主题ETF159299.SZ

基准指数信息 中证金融科技主题指数（930986.CSI）

易方达中证金融科技主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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