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港股通消费ETF · 159245.SZ

富国国证港股通消费主题ETF

基金中文全称

富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-06-19

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证港股通消费主题指数

基准指数代码

987024.SZ

基金管理人

富国基金

基金托管人

国投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

16511.3296 万份

基金总规模

15446.3488 万元

基金份额净值

0.9355 元

基金收盘价

0.928 元

港股通消费ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	1,636.34 万元	49150	8.3 %
2026-01-22	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	1,591.87 万元	218800	8.07 %
2026-01-22	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	1,502.07 万元	88600	7.62 %
2026-01-22	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	1,597.51 万元	377600	8.1 %
2026-01-22	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	1,142.14 万元	1458500	5.79 %
2026-01-22	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	985.98 万元	449600	5 %
2026-01-22	2025-12-31	2331.HK	李宁	772.33 万元	458000	3.92 %
2026-01-22	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	716.44 万元	532000	3.63 %
2026-01-22	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	783.89 万元	331000	3.98 %
2026-01-22	2025-12-31	0300.HK	美的集团	568.56 万元	74100	2.88 %

港股通消费ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证港股通消费主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	港股通消费ETF华安	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	港股通消费ETF汇添富	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	港股消费ETF鹏华	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	港股通消费ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

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